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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 652.00 | 4 276.00 | 8 376.00 | 12 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 250.00 | 11 344.00 | 15 906.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 586.00 | 19 304.00 | 24 282.00 | 43 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BZ Autres créances | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CF Disponibilités | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 052.00 | | 77 052.00 | 77 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 638.00 | 19 304.00 | 101 334.00 | 120 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 11 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 929.00 | 3 293.00 | | 10 929.00 |
DL TOTAL (I) | 16 429.00 | 20 761.00 | | 16 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 894.00 | 9 251.00 | | 22 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 196.00 | 1 881.00 | | 26 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | 9 670.00 | | 10 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 270.00 | 20 778.00 | | 16 270.00 |
EA Autres dettes | 8 638.00 | 451.00 | | 8 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 905.00 | 42 033.00 | | 84 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 334.00 | 77 794.00 | | 101 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 595.00 | | 271 595.00 | 271 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 595.00 | | 271 595.00 | 271 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 060.00 | 15 000.00 | | 23 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 060.00 | 15 000.00 | | 23 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 718.00 | -15 000.00 | | -22 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 310.00 | 315 472.00 | | 291 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 381.00 | 312 179.00 | | 280 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 929.00 | 3 293.00 | | 10 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 276.00 | 7 029.00 | | 12 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 591.00 | 7 029.00 | | 8 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 894.00 | 6 910.00 | 15 984.00 | 22 894.00 |
VI Groupe et associés | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 905.00 | 68 921.00 | 15 984.00 | 84 905.00 |