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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 327.00 | 31 830.00 | 990 498.00 | 1 022 327.00 |
BZ Autres créances | 357 354.00 | | 357 354.00 | 357 354.00 |
CF Disponibilités | 320 812.00 | | 320 812.00 | 320 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 494.00 | 31 830.00 | 1 668 664.00 | 1 700 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 594.00 | 31 830.00 | 1 670 764.00 | 1 702 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 330 365.00 | 205 743.00 | | 330 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 819.00 | 224 621.00 | | 291 819.00 |
DL TOTAL (I) | 636 483.00 | 444 665.00 | | 636 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 2 925.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 332.00 | 77 848.00 | | 68 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 996.00 | 880 234.00 | | 940 996.00 |
EA Autres dettes | 21 652.00 | 7 139.00 | | 21 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 281.00 | 968 938.00 | | 1 034 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 764.00 | 1 413 602.00 | | 1 670 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 281.00 | 968 938.00 | | 1 034 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 791.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 699.00 | 29 957.00 | 7 826.00 | 9 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 699.00 | 29 957.00 | 7 826.00 | 9 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 699.00 | 29 957.00 | 7 826.00 | 9 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 957.00 | 7 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 671.00 | 260 671.00 | | 260 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 826.00 | 310 826.00 | | 310 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 936 208.00 | | | 936 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 120.00 | | | 86 120.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 232.00 | | | 333 232.00 |
VP Divers | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 138.00 | 118 138.00 | | 118 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 782.00 | 1 379 682.00 | 2 100.00 | 1 381 782.00 |
VW T.V.A. | 251 362.00 | 251 362.00 | | 251 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 281.00 | 1 034 281.00 | | 1 034 281.00 |