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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 116.00 | 1 301.00 | 14 815.00 | 16 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 216.00 | 1 301.00 | 16 915.00 | 18 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 965.00 | 12 181.00 | 887 784.00 | 899 965.00 |
BZ Autres créances | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
CF Disponibilités | 891 727.00 | | 891 727.00 | 891 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 882.00 | 12 181.00 | 1 863 701.00 | 1 875 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 098.00 | 13 482.00 | 1 880 616.00 | 1 894 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 649 205.00 | 296 623.00 | | 649 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 152.00 | 352 582.00 | | 290 152.00 |
DL TOTAL (I) | 953 657.00 | 663 505.00 | | 953 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 6 230.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 034.00 | 66 363.00 | | 65 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 407.00 | 967 193.00 | | 842 407.00 |
EA Autres dettes | 16 098.00 | 21 809.00 | | 16 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 959.00 | 1 061 595.00 | | 926 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 616.00 | 1 725 100.00 | | 1 880 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 959.00 | 1 061 595.00 | | 926 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 441 122.00 | | 4 441 122.00 | 4 441 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 122.00 | | 4 441 122.00 | 4 441 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 859 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 892.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 825.00 | 41 676.00 | | 15 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 473.00 | 1 940.00 | | 77 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 473.00 | 1 940.00 | | 77 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 473.00 | 1 940.00 | | 77 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 929.00 | 45 386.00 | | 109 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 054.00 | 50 769.00 | | 131 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 770.00 | 5 323 236.00 | | 4 573 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 618.00 | 4 970 653.00 | | 4 283 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 152.00 | 352 582.00 | | 290 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100.00 | | 16 116.00 | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 098.00 | 10 892.00 | 36 809.00 | 38 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 098.00 | 10 892.00 | 36 809.00 | 38 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 098.00 | 10 892.00 | 36 809.00 | 38 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 892.00 | 36 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 621.00 | 364 621.00 | | 364 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 685.00 | 139 685.00 | | 139 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 884 989.00 | 884 989.00 | | 884 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VB T. V. A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VP Divers | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 256.00 | 984 156.00 | 2 100.00 | 986 256.00 |
VW T.V.A. | 219 608.00 | 219 608.00 | | 219 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 959.00 | 926 959.00 | | 926 959.00 |