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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 297.00 | 19 685.00 | 1 168 612.00 | 1 188 297.00 |
BZ Autres créances | 221 787.00 | | 221 787.00 | 221 787.00 |
CF Disponibilités | 737 423.00 | | 737 423.00 | 737 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 999.00 | 19 685.00 | 2 128 314.00 | 2 147 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 099.00 | 19 685.00 | 2 130 414.00 | 2 150 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 522 183.00 | 330 365.00 | | 522 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 204.00 | 291 819.00 | | 408 204.00 |
DL TOTAL (I) | 944 688.00 | 636 483.00 | | 944 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 912.00 | 2 855.00 | | 7 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 473.00 | 68 332.00 | | 90 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 933.00 | 940 996.00 | | 1 060 933.00 |
EA Autres dettes | 26 408.00 | 21 652.00 | | 26 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 185 727.00 | 1 034 281.00 | | 1 185 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 414.00 | 1 670 764.00 | | 2 130 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 727.00 | 1 034 281.00 | | 1 185 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 830.00 | 18 488.00 | 30 632.00 | 31 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 830.00 | 18 488.00 | 30 632.00 | 31 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 830.00 | 18 488.00 | 30 632.00 | 31 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 488.00 | 30 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 831.00 | 326 831.00 | | 326 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 549.00 | 312 549.00 | | 312 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 315.00 | | | 1 164 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
VB T. V. A. | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 772.00 | | | 187 772.00 |
VP Divers | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 147.00 | 129 147.00 | | 129 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 676.00 | 1 412 676.00 | | 1 412 676.00 |
VW T.V.A. | 292 406.00 | 292 406.00 | | 292 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 727.00 | 1 185 727.00 | | 1 185 727.00 |