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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 972.00 | 3 732.00 | 14 240.00 | 17 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 072.00 | 3 732.00 | 16 340.00 | 20 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 380.00 | 1 289.00 | 457 092.00 | 458 380.00 |
BZ Autres créances | 127 099.00 | | 127 099.00 | 127 099.00 |
CF Disponibilités | 1 141 491.00 | | 1 141 491.00 | 1 141 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 100.00 | 1 289.00 | 1 728 812.00 | 1 730 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 172.00 | 5 021.00 | 1 745 151.00 | 1 750 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 939 357.00 | 649 205.00 | | 939 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 783.00 | 290 152.00 | | 189 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 440.00 | 953 657.00 | | 1 143 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | 3 420.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 744.00 | 65 034.00 | | 66 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 310.00 | 842 407.00 | | 528 310.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | 16 098.00 | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 712.00 | 926 959.00 | | 601 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 151.00 | 1 880 616.00 | | 1 745 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 712.00 | 926 959.00 | | 601 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 623 087.00 | | 3 623 087.00 | 3 623 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 087.00 | | 3 623 087.00 | 3 623 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 019.00 | 15 825.00 | | 52 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 458.00 | 77 473.00 | | 21 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 458.00 | 77 473.00 | | 21 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 928.00 | 77 473.00 | | 14 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 171.00 | 109 929.00 | | 16 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 050.00 | 131 054.00 | | 27 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 557.00 | 4 573 770.00 | | 3 708 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 774.00 | 4 283 618.00 | | 3 518 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 783.00 | 290 152.00 | | 189 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 216.00 | | 1 856.00 | 18 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 116.00 | | 1 856.00 | 16 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301.00 | 2 431.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | 2 431.00 | | 1 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 181.00 | | 10 892.00 | 12 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 181.00 | | 10 892.00 | 12 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 181.00 | | 10 892.00 | 12 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 648.00 | 98 648.00 | | 98 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 456 474.00 | 456 474.00 | | 456 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 009.00 | 104 009.00 | | 104 009.00 |
VP Divers | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 709.00 | 588 609.00 | 2 100.00 | 590 709.00 |
VW T.V.A. | 175 473.00 | 175 473.00 | | 175 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 712.00 | 601 712.00 | | 601 712.00 |