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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 856.00 | 6 348.00 | 12 508.00 | 18 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 956.00 | 6 348.00 | 14 608.00 | 20 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 980.00 | 13 752.00 | 707 228.00 | 720 980.00 |
BZ Autres créances | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CF Disponibilités | 1 442 459.00 | | 1 442 459.00 | 1 442 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 103.00 | 13 752.00 | 2 174 351.00 | 2 188 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 059.00 | 20 100.00 | 2 188 959.00 | 2 209 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 129 140.00 | 939 357.00 | | 1 129 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 056.00 | 189 783.00 | | 173 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 495.00 | 1 143 440.00 | | 1 316 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | 2 410.00 | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 465.00 | 66 744.00 | | 69 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 850.00 | 528 310.00 | | 794 850.00 |
EA Autres dettes | 4 804.00 | 4 247.00 | | 4 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 464.00 | 601 712.00 | | 872 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 959.00 | 1 745 151.00 | | 2 188 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 464.00 | 601 712.00 | | 872 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 653 844.00 | | 4 653 844.00 | 4 653 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 844.00 | | 4 653 844.00 | 4 653 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 463.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 52 019.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 490.00 | 21 458.00 | | 29 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 490.00 | 21 458.00 | | 29 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 291.00 | 6 530.00 | | 96 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 291.00 | 6 530.00 | | 96 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 801.00 | 14 928.00 | | -66 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 541.00 | 16 171.00 | | 56 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 795.00 | 27 050.00 | | 69 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 706.00 | 3 708 557.00 | | 4 722 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 651.00 | 3 518 774.00 | | 4 549 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 056.00 | 189 783.00 | | 173 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 072.00 | | 884.00 | 20 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 972.00 | | 884.00 | 17 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 732.00 | 2 616.00 | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 732.00 | 2 616.00 | | 3 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | 12 463.00 | | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | 12 463.00 | | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | 12 463.00 | | 1 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 402.00 | 316 402.00 | | 316 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
VB T. V. A. | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 350.00 | 151 350.00 | | 151 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 744.00 | 745 644.00 | 2 100.00 | 747 744.00 |
VW T.V.A. | 187 700.00 | 187 700.00 | | 187 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 464.00 | 872 464.00 | | 872 464.00 |