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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 897.00 | 38 098.00 | 954 799.00 | 992 897.00 |
BZ Autres créances | 247 196.00 | | 247 196.00 | 247 196.00 |
CF Disponibilités | 518 579.00 | | 518 579.00 | 518 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 098.00 | 38 098.00 | 1 723 000.00 | 1 761 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 198.00 | 38 098.00 | 1 725 100.00 | 1 763 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 296 623.00 | 522 183.00 | | 296 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 582.00 | 408 204.00 | | 352 582.00 |
DL TOTAL (I) | 663 505.00 | 944 688.00 | | 663 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 230.00 | 7 912.00 | | 6 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 363.00 | 90 473.00 | | 66 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 193.00 | 1 060 933.00 | | 967 193.00 |
EA Autres dettes | 21 809.00 | 26 408.00 | | 21 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 595.00 | 1 185 727.00 | | 1 061 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 100.00 | 2 130 414.00 | | 1 725 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 595.00 | 1 185 727.00 | | 1 061 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 253 556.00 | | 5 253 556.00 | 5 253 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 556.00 | | 5 253 556.00 | 5 253 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 378 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 601.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 676.00 | 53 514.00 | | 41 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | 59 242.00 | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | 59 242.00 | | 1 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | 58 384.00 | | 1 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 386.00 | 67 498.00 | | 45 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 769.00 | 91 981.00 | | 50 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 323 236.00 | 5 582 461.00 | | 5 323 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 653.00 | 5 174 257.00 | | 4 970 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 582.00 | 408 204.00 | | 352 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 685.00 | 36 989.00 | 18 576.00 | 19 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 685.00 | 36 989.00 | 18 576.00 | 19 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 685.00 | 36 989.00 | 18 576.00 | 19 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 268.00 | 290 268.00 | | 290 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 919.00 | 276 919.00 | | 276 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 947 179.00 | 947 179.00 | | 947 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VB T. V. A. | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 360.00 | 225 360.00 | | 225 360.00 |
VP Divers | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 104.00 | 136 104.00 | | 136 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 619.00 | 1 244 619.00 | | 1 244 619.00 |
VW T.V.A. | 263 902.00 | 263 902.00 | | 263 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 595.00 | 1 061 595.00 | | 1 061 595.00 |