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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 966.00 | 96 966.00 | | 96 966.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 361 260.00 | 213 395.00 | 147 866.00 | 361 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361 869.00 | 4 550 992.00 | 810 877.00 | 5 361 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 198 600.00 | 5 774 400.00 | 1 424 200.00 | 7 198 600.00 |
AX Avances et acomptes | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BF Prêts | 265 389.00 | | 265 389.00 | 265 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 335 385.00 | 10 635 753.00 | 2 699 632.00 | 13 335 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 341.00 | | 244 341.00 | 244 341.00 |
BN En cours de production de biens | 1 354 952.00 | | 1 354 952.00 | 1 354 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416 498.00 | 69 139.00 | 5 347 359.00 | 5 416 498.00 |
BZ Autres créances | 344 156.00 | | 344 156.00 | 344 156.00 |
CF Disponibilités | 2 036 254.00 | | 2 036 254.00 | 2 036 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 406 224.00 | 69 139.00 | 9 337 085.00 | 9 406 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 741 609.00 | 10 704 892.00 | 12 036 717.00 | 22 741 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 686.00 | | | 170 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 358.00 | 1 081 751.00 | | 1 078 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 660.00 | 396 607.00 | | 778 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 018.00 | 2 578 358.00 | | 2 957 018.00 |
DP Provisions pour risques | 214 947.00 | 195 643.00 | | 214 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 947.00 | 195 643.00 | | 214 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 708.00 | 2 260 929.00 | | 1 350 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 198.00 | | | 1 057 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | 1 560.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 375.00 | 1 884 709.00 | | 3 445 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912 421.00 | 1 727 251.00 | | 1 912 421.00 |
EA Autres dettes | 23 339.00 | 23 285.00 | | 23 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074 647.00 | 985 115.00 | | 1 074 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 864 752.00 | 6 882 849.00 | | 8 864 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 036 717.00 | 9 656 849.00 | | 12 036 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 021 125.00 | 6 028 610.00 | | 8 021 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 858 652.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
FG Production vendue services | 713 918.00 | 18 207 736.00 | 18 921 654.00 | 713 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 540.00 | 18 207 736.00 | 18 932 276.00 | 724 540.00 |
FM Production stockée | | | -99 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 284 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 645 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 830 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 030 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 321 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 352.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 033 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354 032.00 | 304 858.00 | | 354 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 4 682.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 064.00 | 40 426.00 | | 125 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 110.00 | 45 108.00 | | 125 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 514.00 | 35 479.00 | | 62 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 289.00 | 35 479.00 | | 100 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 821.00 | 9 629.00 | | 24 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 969.00 | 23 027.00 | | 128 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 729.00 | 102 536.00 | | 347 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 413 790.00 | 17 177 406.00 | | 19 413 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 635 130.00 | 16 780 798.00 | | 18 635 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 660.00 | 396 607.00 | | 778 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 942 922.00 | | 702 540.00 | 12 942 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 077.00 | 13 335 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 077.00 | 12 964 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 966.00 | | | 98 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 587 504.00 | | 687 052.00 | 12 587 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 451.00 | | 15 488.00 | 256 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 154 096.00 | 753 958.00 | 272 301.00 | 10 154 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 057 130.00 | 753 958.00 | 272 301.00 | 10 057 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 643.00 | 22 352.00 | 3 047.00 | 195 643.00 |
6T Sur comptes clients | 133 924.00 | 29 765.00 | 94 550.00 | 133 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 924.00 | 29 765.00 | 94 550.00 | 133 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 567.00 | 52 117.00 | 97 598.00 | 329 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 117.00 | 97 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 375.00 | 3 445 375.00 | | 3 445 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 448.00 | 343 448.00 | | 343 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 699.00 | 410 699.00 | | 410 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 074 647.00 | 1 074 647.00 | | 1 074 647.00 |
UP Prêts | 265 389.00 | | | 265 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 333 758.00 | | | 5 333 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 739.00 | | | 82 739.00 |
VB T. V. A. | 209 149.00 | | | 209 149.00 |
VC Groupe et associés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 708.00 | 507 082.00 | 843 626.00 | 1 350 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 198.00 | 1 057 198.00 | | 1 057 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 539.00 | | | 556 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 675.00 | | | 607 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 257.00 | | | 121 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 042 615.00 | 5 599 990.00 | 442 625.00 | 6 042 615.00 |
VW T.V.A. | 1 146 030.00 | 1 146 030.00 | | 1 146 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 863 688.00 | 8 020 062.00 | 843 626.00 | 8 863 688.00 |