| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 884.00 | 99 338.00 | 547.00 | 99 884.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 434 770.00 | 333 484.00 | 101 287.00 | 434 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 378 234.00 | 6 002 142.00 | 2 376 092.00 | 8 378 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 853 565.00 | 7 591 675.00 | 4 261 890.00 | 11 853 565.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 315 811.00 | | 315 811.00 | 315 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 593.00 | | 66 593.00 | 66 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 330 858.00 | 14 026 638.00 | 7 304 219.00 | 21 330 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 045.00 | | 445 045.00 | 445 045.00 |
BN En cours de production de biens | 3 122 169.00 | | 3 122 169.00 | 3 122 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560 540.00 | 29 138.00 | 7 531 402.00 | 7 560 540.00 |
BZ Autres créances | 441 032.00 | | 441 032.00 | 441 032.00 |
CF Disponibilités | 1 567 185.00 | | 1 567 185.00 | 1 567 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 167 682.00 | 29 138.00 | 13 138 544.00 | 13 167 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 498 540.00 | 14 055 776.00 | 20 442 763.00 | 34 498 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 676.00 | 1 326 952.00 | | 1 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 684.00 | 1 763 724.00 | | 2 598 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 360.00 | 4 190 676.00 | | 3 700 360.00 |
DP Provisions pour risques | 135 489.00 | 180 673.00 | | 135 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 489.00 | 180 673.00 | | 135 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 431 452.00 | 4 934 584.00 | | 5 431 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 618.00 | 36 680.00 | | 429 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 035.00 | 1 706.00 | | 15 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 154.00 | 4 069 465.00 | | 4 741 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 063 342.00 | 2 501 177.00 | | 3 063 342.00 |
EA Autres dettes | 111 430.00 | 27 581.00 | | 111 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 814 883.00 | 2 805 893.00 | | 2 814 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 606 914.00 | 14 377 085.00 | | 16 606 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 442 763.00 | 18 748 434.00 | | 20 442 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 804 875.00 | 10 753 698.00 | | 12 804 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
FG Production vendue services | 33 930 891.00 | | 33 930 891.00 | 33 930 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 963 966.00 | | 33 963 966.00 | 33 963 966.00 |
FM Production stockée | | | 753 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 060 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 989 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 041 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 449 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 140 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 191.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 996 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 063 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 024 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 558.00 | 1 161 503.00 | | 275 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 540.00 | 112.00 | | 184 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 768.00 | 46 632.00 | | 96 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 308.00 | 46 744.00 | | 281 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 990.00 | 567 785.00 | | 65 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 781.00 | 567 785.00 | | 115 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 528.00 | -521 041.00 | | 165 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 543 109.00 | 295 084.00 | | 543 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048 565.00 | 662 192.00 | | 1 048 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 341 690.00 | 28 540 252.00 | | 35 341 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 743 006.00 | 26 776 528.00 | | 32 743 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598 684.00 | 1 763 724.00 | | 2 598 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 522.00 | 7 751.00 | | 4 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 322 589.00 | | 2 738 643.00 | 19 322 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 374.00 | 21 330 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730 374.00 | 20 846 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 209.00 | | 675.00 | 101 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 859 658.00 | | 2 717 286.00 | 18 859 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 721.00 | | 20 682.00 | 361 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 480 264.00 | 1 157 603.00 | 611 229.00 | 13 480 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 209.00 | 128.00 | | 99 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 381 055.00 | 1 157 475.00 | 611 229.00 | 13 381 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 673.00 | 22 191.00 | 67 374.00 | 180 673.00 |
6T Sur comptes clients | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 810.00 | 22 191.00 | 67 374.00 | 209 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 191.00 | 67 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 154.00 | 4 741 154.00 | | 4 741 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 461.00 | 829 461.00 | | 829 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 563.00 | 536 563.00 | | 536 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 430.00 | 111 430.00 | | 111 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 814 883.00 | 2 814 883.00 | | 2 814 883.00 |
UP Prêts | 315 811.00 | 24 930.00 | 290 881.00 | 315 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 593.00 | | 66 593.00 | 66 593.00 |
UX Autres créances clients | 7 527 781.00 | 7 527 781.00 | | 7 527 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
VB T. V. A. | 327 220.00 | 327 220.00 | | 327 220.00 |
VC Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 431 452.00 | 1 644 447.00 | 3 787 005.00 | 5 431 452.00 |
VI Groupe et associés | 429 618.00 | 429 618.00 | | 429 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 957 163.00 | | | 1 957 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460 050.00 | | | 1 460 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 903.00 | 109 903.00 | | 109 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 415 687.00 | 8 025 454.00 | 390 232.00 | 8 415 687.00 |
VW T.V.A. | 1 629 526.00 | 1 629 526.00 | | 1 629 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 591 880.00 | 12 804 875.00 | 3 787 005.00 | 16 591 880.00 |