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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 966.00 | 96 966.00 | | 96 966.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 361 260.00 | 239 957.00 | 121 304.00 | 361 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 723 514.00 | 4 489 296.00 | 1 234 218.00 | 5 723 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 685 805.00 | 6 028 230.00 | 1 657 575.00 | 7 685 805.00 |
AX Avances et acomptes | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
BF Prêts | 282 277.00 | | 282 277.00 | 282 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 187 304.00 | 10 854 449.00 | 3 332 855.00 | 14 187 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 278.00 | | 231 278.00 | 231 278.00 |
BN En cours de production de biens | 1 806 965.00 | | 1 806 965.00 | 1 806 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 639 434.00 | 16 967.00 | 5 622 467.00 | 5 639 434.00 |
BZ Autres créances | 262 255.00 | | 262 255.00 | 262 255.00 |
CF Disponibilités | 1 806 020.00 | | 1 806 020.00 | 1 806 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 766 156.00 | 16 967.00 | 9 749 189.00 | 9 766 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 953 460.00 | 10 871 416.00 | 13 082 044.00 | 23 953 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 514.00 | | | 72 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 018.00 | 1 078 358.00 | | 1 157 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 243.00 | 778 660.00 | | 1 050 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 261.00 | 2 957 018.00 | | 3 307 261.00 |
DP Provisions pour risques | 125 641.00 | 214 947.00 | | 125 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 641.00 | 214 947.00 | | 125 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 558.00 | 1 350 708.00 | | 1 727 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 377.00 | 1 057 198.00 | | 157 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 124.00 | 1 064.00 | | 24 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076 738.00 | 3 445 375.00 | | 4 076 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275 944.00 | 1 912 421.00 | | 2 275 944.00 |
EA Autres dettes | 27 614.00 | 23 339.00 | | 27 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 359 787.00 | 1 074 647.00 | | 1 359 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 649 142.00 | 8 864 752.00 | | 9 649 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 082 044.00 | 12 036 717.00 | | 13 082 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 546 395.00 | 8 021 125.00 | | 8 546 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
FG Production vendue services | 20 873 460.00 | | 20 873 460.00 | 20 873 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 900 567.00 | | 20 900 567.00 | 20 900 567.00 |
FM Production stockée | | | 452 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 061 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 523 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 882 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 371 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 609 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 854.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 543 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458 915.00 | 354 032.00 | | 458 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 524.00 | 47.00 | | 40 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 750.00 | 125 064.00 | | 62 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 274.00 | 125 110.00 | | 103 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 770.00 | 62 514.00 | | 9 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303.00 | 37 775.00 | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 074.00 | 100 289.00 | | 11 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 201.00 | 24 821.00 | | 92 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 805.00 | 128 969.00 | | 145 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 850.00 | 347 729.00 | | 391 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 165 523.00 | 19 413 790.00 | | 22 165 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 115 280.00 | 18 635 130.00 | | 21 115 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 243.00 | 778 660.00 | | 1 050 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 335 385.00 | | 1 399 681.00 | 13 335 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 750.00 | 505 012.00 | 14 187 304.00 | 42 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 750.00 | 505 012.00 | 13 794 911.00 | 42 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 966.00 | | | 98 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 964 480.00 | | 1 378 193.00 | 12 964 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 939.00 | | 21 488.00 | 271 939.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 635 753.00 | 722 405.00 | 503 709.00 | 10 635 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 538 787.00 | 722 405.00 | 503 709.00 | 10 538 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 947.00 | 104 854.00 | 194 160.00 | 214 947.00 |
6T Sur comptes clients | 69 139.00 | 4 130.00 | 56 302.00 | 69 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 139.00 | 4 130.00 | 56 302.00 | 69 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 086.00 | 108 984.00 | 250 462.00 | 284 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 984.00 | 250 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076 738.00 | 4 076 738.00 | | 4 076 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 430.00 | 418 430.00 | | 418 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 098.00 | 721 098.00 | | 721 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 359 787.00 | 1 359 787.00 | | 1 359 787.00 |
UP Prêts | 282 277.00 | 12 457.00 | | 282 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 619 125.00 | | | 5 619 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VB T. V. A. | 178 853.00 | | | 178 853.00 |
VC Groupe et associés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 558.00 | 624 811.00 | 1 102 747.00 | 1 727 558.00 |
VI Groupe et associés | 157 377.00 | 157 377.00 | | 157 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 944 695.00 | | | 944 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 602.00 | | | 567 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 209 478.00 | 5 855 994.00 | 353 484.00 | 6 209 478.00 |
VW T.V.A. | 1 103 823.00 | 1 103 823.00 | | 1 103 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 625 018.00 | 8 522 271.00 | 1 102 747.00 | 9 625 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |