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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 209.00 | 99 209.00 | | 99 209.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 380 770.00 | 309 814.00 | 70 956.00 | 380 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 711 719.00 | 5 603 443.00 | 2 108 276.00 | 7 711 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 575 610.00 | 7 467 798.00 | 3 107 812.00 | 10 575 610.00 |
AX Avances et acomptes | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BF Prêts | 295 129.00 | | 295 129.00 | 295 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 593.00 | | 66 593.00 | 66 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 322 589.00 | 13 480 264.00 | 5 842 324.00 | 19 322 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 783.00 | | 308 783.00 | 308 783.00 |
BN En cours de production de biens | 2 368 688.00 | | 2 368 688.00 | 2 368 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 058 674.00 | 29 138.00 | 7 029 537.00 | 7 058 674.00 |
BZ Autres créances | 346 298.00 | | 346 298.00 | 346 298.00 |
CF Disponibilités | 2 836 766.00 | | 2 836 766.00 | 2 836 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 935 247.00 | 29 138.00 | 12 906 109.00 | 12 935 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 257 836.00 | 13 509 402.00 | 18 748 434.00 | 32 257 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 952.00 | 1 244 203.00 | | 1 326 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763 724.00 | 1 382 749.00 | | 1 763 724.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 676.00 | 3 726 952.00 | | 4 190 676.00 |
DP Provisions pour risques | 180 673.00 | 153 140.00 | | 180 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 673.00 | 153 140.00 | | 180 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 934 584.00 | 4 004 969.00 | | 4 934 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 680.00 | 1 810.00 | | 36 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706.00 | 9 427.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069 465.00 | 4 922 118.00 | | 4 069 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501 177.00 | 2 971 313.00 | | 2 501 177.00 |
EA Autres dettes | 27 581.00 | 52 919.00 | | 27 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 805 893.00 | 1 920 659.00 | | 2 805 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 377 085.00 | 13 883 216.00 | | 14 377 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 748 434.00 | 17 763 309.00 | | 18 748 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 753 698.00 | 10 802 907.00 | | 10 753 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
FG Production vendue services | 27 655 374.00 | | 27 655 374.00 | 27 655 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 693 238.00 | | 27 693 238.00 | 27 693 238.00 |
FM Production stockée | | | -401 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 493 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 137 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 895 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 041 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 769 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 223 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 269 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 242 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 161 503.00 | 357 805.00 | | 1 161 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 632.00 | 9 475.00 | | 46 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 744.00 | 9 587.00 | | 46 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 785.00 | 4 005.00 | | 567 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 785.00 | 4 005.00 | | 567 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521 041.00 | 5 582.00 | | -521 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 084.00 | 303 076.00 | | 295 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662 192.00 | 678 114.00 | | 662 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 540 252.00 | 30 845 040.00 | | 28 540 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 776 528.00 | 29 462 291.00 | | 26 776 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763 724.00 | 1 382 749.00 | | 1 763 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 855 393.00 | | 1 861 018.00 | 17 855 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 089.00 | 361 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 822.00 | 19 322 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 733.00 | 18 859 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 403 101.00 | | 1 838 290.00 | 17 403 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 083.00 | | 22 728.00 | 351 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 852 752.00 | 1 009 245.00 | 381 733.00 | 12 852 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 906.00 | 303.00 | | 98 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 753 846.00 | 1 008 942.00 | 381 733.00 | 12 753 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 140.00 | 49 708.00 | 22 176.00 | 153 140.00 |
6T Sur comptes clients | 46 419.00 | 445.00 | 17 726.00 | 46 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 419.00 | 445.00 | 17 726.00 | 46 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 559.00 | 50 153.00 | 39 902.00 | 199 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 153.00 | 39 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 069 465.00 | 4 069 465.00 | | 4 069 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 818.00 | 543 818.00 | | 543 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 319.00 | 447 319.00 | | 447 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 805 893.00 | 2 805 893.00 | | 2 805 893.00 |
UP Prêts | 295 129.00 | 12 457.00 | 282 672.00 | 295 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 593.00 | | 66 593.00 | 66 593.00 |
UX Autres créances clients | 7 025 915.00 | 7 025 915.00 | | 7 025 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
VB T. V. A. | 269 400.00 | 269 400.00 | | 269 400.00 |
VC Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 934 584.00 | 1 311 197.00 | 3 456 320.00 | 4 934 584.00 |
VI Groupe et associés | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 562 806.00 | | | 1 562 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 732.00 | | | 633 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 782 732.00 | 7 400 708.00 | 382 024.00 | 7 782 732.00 |
VW T.V.A. | 1 496 503.00 | 1 496 503.00 | | 1 496 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 375 379.00 | 10 751 992.00 | 3 456 320.00 | 14 375 379.00 |