| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 938.00 | 97 938.00 | | 97 938.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 361 260.00 | 263 965.00 | 97 296.00 | 361 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 627 617.00 | 4 943 125.00 | 1 684 492.00 | 6 627 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 699 262.00 | 6 794 924.00 | 1 904 338.00 | 8 699 262.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 276 097.00 | | 276 097.00 | 276 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 493.00 | | 72 493.00 | 72 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 136 668.00 | 12 099 952.00 | 4 036 716.00 | 16 136 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 321.00 | | 226 321.00 | 226 321.00 |
BN En cours de production de biens | 2 835 477.00 | | 2 835 477.00 | 2 835 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 620 526.00 | 32 989.00 | 7 587 538.00 | 7 620 526.00 |
BZ Autres créances | 774 935.00 | | 774 935.00 | 774 935.00 |
CF Disponibilités | 1 292 641.00 | | 1 292 641.00 | 1 292 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 775 340.00 | 32 989.00 | 12 742 352.00 | 12 775 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 912 008.00 | 12 132 940.00 | 16 779 068.00 | 28 912 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 261.00 | 1 157 018.00 | | 1 207 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 942.00 | 1 050 243.00 | | 936 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 203.00 | 3 307 261.00 | | 3 244 203.00 |
DP Provisions pour risques | 167 673.00 | 125 641.00 | | 167 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 673.00 | 125 641.00 | | 167 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 256 725.00 | 1 727 558.00 | | 3 256 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 157 377.00 | | 1 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 523.00 | 24 124.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 539.00 | 4 076 738.00 | | 4 915 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922 590.00 | 2 275 944.00 | | 2 922 590.00 |
EA Autres dettes | 38 178.00 | 27 614.00 | | 38 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 230 826.00 | 1 359 787.00 | | 2 230 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 367 191.00 | 9 649 142.00 | | 13 367 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 779 068.00 | 13 082 044.00 | | 16 779 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 883 692.00 | 8 546 395.00 | | 10 883 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
FG Production vendue services | 24 712 905.00 | | 24 712 905.00 | 24 712 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 742 774.00 | | 24 742 774.00 | 24 742 774.00 |
FM Production stockée | | | 974 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 147 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 088 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 134 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 577 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 780 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 167.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 763 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402 672.00 | 458 915.00 | | 402 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 40 524.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 236.00 | 62 750.00 | | 31 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 348.00 | 103 274.00 | | 31 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 315.00 | 9 770.00 | | 13 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 654.00 | 1 303.00 | | 31 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 969.00 | 11 074.00 | | 44 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 621.00 | 92 201.00 | | -13 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 584.00 | 145 805.00 | | 119 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 380.00 | 391 850.00 | | 288 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 179 678.00 | 22 165 523.00 | | 26 179 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 242 736.00 | 21 115 280.00 | | 25 242 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 942.00 | 1 050 243.00 | | 936 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 187 304.00 | | 3 150 165.00 | 14 187 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985 018.00 | 348 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 331.00 | 1 176 471.00 | 16 136 668.00 | 24 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 331.00 | 191 453.00 | 15 688 140.00 | 24 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 966.00 | | 972.00 | 98 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 794 911.00 | | 2 109 013.00 | 13 794 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 427.00 | | 1 040 181.00 | 293 427.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 854 449.00 | 1 423 287.00 | 177 784.00 | 10 854 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 966.00 | 972.00 | | 96 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 757 483.00 | 1 422 315.00 | 177 784.00 | 10 757 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 641.00 | 68 167.00 | 26 135.00 | 125 641.00 |
6T Sur comptes clients | 16 967.00 | 17 502.00 | 1 480.00 | 16 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 967.00 | 17 502.00 | 1 480.00 | 16 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 608.00 | 85 669.00 | 27 615.00 | 142 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 167.00 | 27 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 539.00 | 4 915 539.00 | | 4 915 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 007.00 | 376 007.00 | | 376 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 500.00 | 832 500.00 | | 832 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 338.00 | 132 338.00 | | 132 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 230 826.00 | 2 230 826.00 | | 2 230 826.00 |
UP Prêts | 276 097.00 | 11 906.00 | 264 191.00 | 276 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 493.00 | | 72 493.00 | 72 493.00 |
UX Autres créances clients | 7 583 146.00 | 7 583 146.00 | | 7 583 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
VB T. V. A. | 351 765.00 | 351 765.00 | | 351 765.00 |
VC Groupe et associés | 217 465.00 | 217 465.00 | | 217 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 256 725.00 | 773 226.00 | 2 325 999.00 | 3 256 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 109 533.00 | | | 2 109 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 163.00 | | | 668 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 786.00 | 203 786.00 | | 203 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 769 492.00 | 8 395 428.00 | 374 064.00 | 8 769 492.00 |
VW T.V.A. | 1 565 625.00 | 1 565 625.00 | | 1 565 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 365 668.00 | 10 882 169.00 | 2 325 999.00 | 13 365 668.00 |