| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 209.00 | 98 906.00 | 303.00 | 99 209.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 361 260.00 | 286 806.00 | 74 455.00 | 361 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297 131.00 | 5 266 083.00 | 2 031 048.00 | 7 297 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 744 710.00 | 7 200 957.00 | 2 543 752.00 | 9 744 710.00 |
BF Prêts | 283 790.00 | | 283 790.00 | 283 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 293.00 | | 67 293.00 | 67 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 855 393.00 | 12 852 752.00 | 5 002 641.00 | 17 855 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 362.00 | | 257 362.00 | 257 362.00 |
BN En cours de production de biens | 2 769 831.00 | | 2 769 831.00 | 2 769 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 814 691.00 | 46 419.00 | 6 768 272.00 | 6 814 691.00 |
BZ Autres créances | 542 158.00 | | 542 158.00 | 542 158.00 |
CF Disponibilités | 2 405 985.00 | | 2 405 985.00 | 2 405 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 807 087.00 | 46 419.00 | 12 760 668.00 | 12 807 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 662 480.00 | 12 899 171.00 | 17 763 309.00 | 30 662 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 203.00 | 1 207 261.00 | | 1 244 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 749.00 | 936 942.00 | | 1 382 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 952.00 | 3 244 203.00 | | 3 726 952.00 |
DP Provisions pour risques | 153 140.00 | 167 673.00 | | 153 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 140.00 | 167 673.00 | | 153 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 004 969.00 | 3 256 725.00 | | 4 004 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 427.00 | 1 523.00 | | 9 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 922 118.00 | 4 915 539.00 | | 4 922 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 971 313.00 | 2 922 590.00 | | 2 971 313.00 |
EA Autres dettes | 52 919.00 | 38 178.00 | | 52 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 920 659.00 | 2 230 826.00 | | 1 920 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 883 216.00 | 13 367 191.00 | | 13 883 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 763 309.00 | 16 779 068.00 | | 17 763 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 802 907.00 | 10 883 692.00 | | 10 802 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 750.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
FG Production vendue services | 30 452 163.00 | | 30 452 163.00 | 30 452 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 472 843.00 | | 30 472 843.00 | 30 472 843.00 |
FM Production stockée | | | -65 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 835 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 816 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 092 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 119 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 161 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 853.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 444 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 391 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 358 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357 805.00 | 402 672.00 | | 357 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 475.00 | 31 236.00 | | 9 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 587.00 | 31 348.00 | | 9 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 005.00 | 13 315.00 | | 4 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 005.00 | 44 969.00 | | 4 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 582.00 | -13 621.00 | | 5 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 076.00 | 119 584.00 | | 303 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 114.00 | 288 380.00 | | 678 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 845 040.00 | 26 179 678.00 | | 30 845 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 462 291.00 | 25 242 736.00 | | 29 462 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 749.00 | 936 942.00 | | 1 382 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 751.00 | 3 230.00 | | 7 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 136 668.00 | | 1 849 624.00 | 16 136 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 106.00 | 351 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 899.00 | 17 855 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 793.00 | 17 403 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 938.00 | | 1 272.00 | 99 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 688 140.00 | | 1 828 754.00 | 15 688 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 590.00 | | 19 599.00 | 348 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 099 952.00 | 866 593.00 | 113 793.00 | 12 099 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 938.00 | 968.00 | | 97 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 002 014.00 | 865 625.00 | 113 793.00 | 12 002 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 673.00 | 55 853.00 | 70 386.00 | 167 673.00 |
6T Sur comptes clients | 32 989.00 | 13 430.00 | | 32 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 989.00 | 13 430.00 | | 32 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 662.00 | 69 283.00 | 70 386.00 | 200 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 283.00 | 70 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 922 118.00 | 4 922 118.00 | | 4 922 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 866.00 | 559 866.00 | | 559 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 068.00 | 479 068.00 | | 479 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401 476.00 | 401 476.00 | | 401 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 920 659.00 | 1 920 659.00 | | 1 920 659.00 |
UP Prêts | 283 790.00 | 10 889.00 | 272 901.00 | 283 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 293.00 | | 67 293.00 | 67 293.00 |
UX Autres créances clients | 6 763 395.00 | 6 763 395.00 | | 6 763 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
VB T. V. A. | 394 632.00 | 394 632.00 | | 394 632.00 |
VC Groupe et associés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 004 969.00 | 924 660.00 | 2 922 809.00 | 4 004 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 635 118.00 | | | 1 635 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 208.00 | | | 801 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 735.00 | 139 735.00 | | 139 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 724 991.00 | 7 333 501.00 | 391 490.00 | 7 724 991.00 |
VW T.V.A. | 1 485 526.00 | 1 485 526.00 | | 1 485 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 873 789.00 | 10 793 480.00 | 2 922 809.00 | 13 873 789.00 |