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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 725.00 | 675 153.00 | 572.00 | 675 725.00 |
AH Fonds commercial | 466 621.00 | 455 245.00 | 11 376.00 | 466 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 560.00 | 1 711 760.00 | 127 801.00 | 1 839 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 723.00 | 320 810.00 | 90 914.00 | 411 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BF Prêts | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 857.00 | 3 170 589.00 | 260 268.00 | 3 430 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 256.00 | 69 968.00 | 359 288.00 | 429 256.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 370 357.00 | 1 201 908.00 | 4 168 449.00 | 5 370 357.00 |
BZ Autres créances | 2 421 243.00 | | 2 421 243.00 | 2 421 243.00 |
CF Disponibilités | 595 941.00 | | 595 941.00 | 595 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 609.00 | | 80 609.00 | 80 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 897 407.00 | 1 271 877.00 | 7 625 530.00 | 8 897 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 328 264.00 | 4 442 466.00 | 7 885 798.00 | 12 328 264.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 251 854.00 | 5 647 026.00 | | 2 251 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 272.00 | 64 729.00 | | 25 272.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | -5 391 348.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 102.00 | -43 349.00 | | -1 039 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 107.00 | 277 058.00 | | 1 238 107.00 |
DN Avances conditionnées | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DO TOTAL (II) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DP Provisions pour risques | 103 250.00 | 114 600.00 | | 103 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 842 306.00 | 873 863.00 | | 842 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 556.00 | 988 463.00 | | 945 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 672.00 | 2 688 315.00 | | 2 292 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242 053.00 | 2 355 494.00 | | 2 242 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 899.00 | 8 491.00 | | 14 899.00 |
EA Autres dettes | 1 140 923.00 | 1 096 258.00 | | 1 140 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 699 035.00 | 6 155 823.00 | | 5 699 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 885 798.00 | 7 424 444.00 | | 7 885 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 858 758.00 | 202 802.00 | 16 061 560.00 | 15 858 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 858 758.00 | 202 802.00 | 16 061 560.00 | 15 858 758.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 548 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 408 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 777 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 847.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 885 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 533.00 | 44 175.00 | | 50 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 489.00 | 69 546.00 | | 336 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 021.00 | 2 913 721.00 | | 387 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198 165.00 | 53 071.00 | | 1 198 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 837.00 | 71 676.00 | | 9 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 250.00 | 74 695.00 | | 218 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 252.00 | 199 441.00 | | 1 426 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039 230.00 | 2 714 280.00 | | -1 039 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -487 122.00 | -351 428.00 | | -487 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 935 764.00 | 16 267 329.00 | | 17 935 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 974 867.00 | 16 310 678.00 | | 18 974 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 039 102.00 | -43 349.00 | | -1 039 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 690 398.00 | | 69 608.00 | 7 690 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 082.00 | 24 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 329 148.00 | 3 430 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 413 858.00 | 1 142 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 914 208.00 | 2 264 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 204.00 | | | 1 556 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 112 806.00 | | 65 466.00 | 6 112 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 388.00 | | 4 142.00 | 21 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859 126.00 | 174 970.00 | 4 326 374.00 | 6 859 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083 503.00 | 5 508.00 | 413 858.00 | 1 083 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 775 624.00 | 169 461.00 | 3 912 516.00 | 5 775 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 988 463.00 | 332 227.00 | 375 134.00 | 988 463.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 455 245.00 | | | 455 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 69 968.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 118 603.00 | 9 290.00 | 925 984.00 | 2 118 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 581 470.00 | 79 258.00 | 925 984.00 | 2 581 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 569 933.00 | 411 485.00 | 1 301 118.00 | 3 569 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 105.00 | 964 629.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 129.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 250.00 | 336 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 672.00 | 2 292 672.00 | | 2 292 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 279.00 | 686 279.00 | | 686 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 669.00 | 645 669.00 | | 645 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 222.00 | 132 222.00 | | 132 222.00 |
UP Prêts | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
UX Autres créances clients | 5 009 364.00 | | | 5 009 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 994.00 | | | 360 994.00 |
VB T. V. A. | 229 070.00 | | | 229 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 999 902.00 | | | 1 999 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 701.00 | 1 008 701.00 | | 1 008 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 932.00 | 195 932.00 | | 195 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 267.00 | | | 156 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 609.00 | | | 80 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 889 035.00 | 6 338 463.00 | 1 550 572.00 | 7 889 035.00 |
VW T.V.A. | 714 173.00 | 714 173.00 | | 714 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 035.00 | 5 690 546.00 | | 5 699 035.00 |