| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 196.00 | 698 824.00 | 1 372.00 | 700 196.00 |
AH Fonds commercial | 466 621.00 | 455 245.00 | 11 376.00 | 466 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 566.00 | 1 553 013.00 | 75 553.00 | 1 628 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 684.00 | 656 203.00 | 411 481.00 | 1 067 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 735.00 | | 86 735.00 | 86 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 426.00 | 3 370 908.00 | 681 518.00 | 4 052 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 289.00 | | 621 289.00 | 621 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 797 186.00 | 1 184 327.00 | 4 612 859.00 | 5 797 186.00 |
BZ Autres créances | 1 526 215.00 | | 1 526 215.00 | 1 526 215.00 |
CF Disponibilités | 760 461.00 | | 760 461.00 | 760 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 189.00 | | 200 189.00 | 200 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 905 340.00 | 1 184 327.00 | 7 721 013.00 | 8 905 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 957 766.00 | 4 555 235.00 | 8 402 531.00 | 12 957 766.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 769 759.00 | 4 719 759.00 | | 6 769 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
DH Report à nouveau | -6 244 902.00 | -3 758 508.00 | | -6 244 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 725 994.00 | -2 486 394.00 | | -2 725 994.00 |
DL TOTAL (I) | -2 175 725.00 | -1 499 730.00 | | -2 175 725.00 |
DN Avances conditionnées | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DO TOTAL (II) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DP Provisions pour risques | 126 360.00 | 50 000.00 | | 126 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 832 470.00 | 834 754.00 | | 832 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 830.00 | 884 754.00 | | 958 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 881.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 248.00 | 2 329 737.00 | | 2 721 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 827.00 | 4 196 492.00 | | 4 154 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263 759.00 | 2 724 272.00 | | 2 263 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 001.00 | 981.00 | | 95 001.00 |
EA Autres dettes | 381 437.00 | 406 815.00 | | 381 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 616 326.00 | 9 659 177.00 | | 9 616 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 531.00 | 9 047 300.00 | | 8 402 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 171 289.00 | 862 242.00 | 20 033 530.00 | 19 171 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 171 289.00 | 862 242.00 | 20 033 530.00 | 19 171 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 068 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 737 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 826 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 526 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 931 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 607.00 | |
GE Autres charges | | | 263 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 708 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | -39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 706 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 060.00 | 14 570.00 | | 8 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 861.00 | 69 567.00 | | 18 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 895.00 | 389 710.00 | | 59 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 360.00 | 11 249.00 | | 76 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 848.00 | 400 959.00 | | 156 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 986.00 | -331 391.00 | | -137 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 666.00 | -169 679.00 | | -118 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 138 206.00 | 20 533 841.00 | | 21 138 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 864 201.00 | 23 020 235.00 | | 23 864 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 725 994.00 | -2 486 394.00 | | -2 725 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 137.00 | | 267 433.00 | 4 170 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 94 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 144.00 | 4 052 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 085.00 | 2 791 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 949.00 | | 868.00 | 1 165 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910 824.00 | | 265 512.00 | 2 910 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 365.00 | | 1 053.00 | 93 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109 667.00 | 162 866.00 | 364 492.00 | 3 109 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 501.00 | 7 323.00 | | 691 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 166.00 | 155 543.00 | 364 492.00 | 2 418 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 754.00 | 144 805.00 | 70 728.00 | 884 754.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 455 245.00 | | | 455 245.00 |
6T Sur comptes clients | 1 160 860.00 | 78 818.00 | 55 352.00 | 1 160 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623 728.00 | 78 818.00 | 55 352.00 | 1 623 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508 481.00 | 223 623.00 | 126 080.00 | 2 508 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 426.00 | 74 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 838.00 | 51 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 721 248.00 | 426 197.00 | 2 278 000.00 | 2 721 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 827.00 | 4 154 827.00 | | 4 154 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 422.00 | 811 422.00 | | 811 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 514.00 | 676 514.00 | | 676 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 437.00 | 381 437.00 | | 381 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 735.00 | 384.00 | 86 351.00 | 86 735.00 |
UX Autres créances clients | 5 416 317.00 | 5 416 317.00 | | 5 416 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 332.00 | 76 332.00 | | 76 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 869.00 | 380 869.00 | | 380 869.00 |
VB T. V. A. | 274 645.00 | 274 645.00 | | 274 645.00 |
VC Groupe et associés | 960 218.00 | 461 040.00 | 499 178.00 | 960 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 021.00 | 215 021.00 | | 215 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 189.00 | 200 189.00 | | 200 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 610 326.00 | 7 024 797.00 | 585 529.00 | 7 610 326.00 |
VW T.V.A. | 715 041.00 | 715 041.00 | | 715 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 616 326.00 | 7 321 274.00 | 2 278 000.00 | 9 616 326.00 |