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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 328.00 | 684 287.00 | 15 041.00 | 699 328.00 |
AH Fonds commercial | 466 621.00 | 455 245.00 | 11 376.00 | 466 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 860.00 | 1 862 906.00 | 83 954.00 | 1 946 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 267.00 | 450 904.00 | 343 362.00 | 794 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 129.00 | 3 460 964.00 | 474 165.00 | 3 935 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 227.00 | | 528 227.00 | 528 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 506 377.00 | 1 220 847.00 | 5 285 530.00 | 6 506 377.00 |
BZ Autres créances | 3 028 624.00 | | 3 028 624.00 | 3 028 624.00 |
CF Disponibilités | 586 246.00 | | 586 246.00 | 586 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 680 184.00 | 1 220 847.00 | 9 459 337.00 | 10 680 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 615 312.00 | 4 681 811.00 | 9 933 501.00 | 14 615 312.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 801 759.00 | 4 112 785.00 | | 2 801 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 413.00 | 25 412.00 | | 25 413.00 |
DH Report à nouveau | | -1 981 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 758 508.00 | -1 829 427.00 | | -3 758 508.00 |
DL TOTAL (I) | -931 336.00 | 327 173.00 | | -931 336.00 |
DN Avances conditionnées | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DO TOTAL (II) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DP Provisions pour risques | 93 748.00 | 60 000.00 | | 93 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 962 770.00 | 840 280.00 | | 962 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056 518.00 | 900 280.00 | | 1 056 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 196.00 | 4 593 610.00 | | 3 966 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643 304.00 | 2 921 507.00 | | 2 643 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | 39 604.00 | | 3 390.00 |
EA Autres dettes | 3 183 841.00 | 2 380 355.00 | | 3 183 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 805 220.00 | 9 943 564.00 | | 9 805 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 933 501.00 | 11 174 117.00 | | 9 933 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 482 255.00 | 718 906.00 | 21 201 161.00 | 20 482 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 482 255.00 | 718 906.00 | 21 201 161.00 | 20 482 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 865 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 864 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 969 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 060 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 195 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 244.00 | |
GE Autres charges | | | 22 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 576 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 711 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 938 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 131.00 | 42 280.00 | | 68 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 131.00 | 62 280.00 | | 88 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 604.00 | 88 281.00 | | 62 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 352.00 | 88 281.00 | | 116 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 222.00 | -26 001.00 | | -28 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 762.00 | -181 254.00 | | -207 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 953 861.00 | 22 793 183.00 | | 21 953 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 712 369.00 | 24 622 611.00 | | 25 712 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 758 508.00 | -1 829 427.00 | | -3 758 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 574.00 | | 140 873.00 | 3 824 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 318.00 | 3 935 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 318.00 | 2 744 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 305.00 | | 21 644.00 | 1 144 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 031.00 | | 116 288.00 | 2 658 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 238.00 | | 2 941.00 | 22 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890 106.00 | 107 991.00 | | 2 890 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 684.00 | 6 603.00 | | 677 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 422.00 | 101 388.00 | | 2 212 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 281.00 | 240 367.00 | 84 130.00 | 900 281.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 455 245.00 | | | 455 245.00 |
6T Sur comptes clients | 1 254 293.00 | 31 685.00 | 65 132.00 | 1 254 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 717 161.00 | 31 685.00 | 65 132.00 | 1 717 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617 441.00 | 272 053.00 | 149 262.00 | 2 617 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 930.00 | 129 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 137 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 748.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 196.00 | 3 966 196.00 | | 3 966 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 835.00 | 893 835.00 | | 893 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 996.00 | 679 996.00 | | 679 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 859.00 | 326 859.00 | | 326 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
UX Autres créances clients | 6 128 075.00 | 6 128 075.00 | | 6 128 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 303.00 | 378 303.00 | | 378 303.00 |
VB T. V. A. | 394 983.00 | 394 983.00 | | 394 983.00 |
VC Groupe et associés | 2 376 155.00 | 1 252 354.00 | 1 123 801.00 | 2 376 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 856 982.00 | 578 982.00 | | 2 856 982.00 |
VP Divers | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 719.00 | 106 719.00 | | 106 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 822.00 | 217 822.00 | | 217 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 583 267.00 | 8 441 909.00 | 1 141 358.00 | 9 583 267.00 |
VW T.V.A. | 962 754.00 | 962 754.00 | | 962 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 805 220.00 | 7 518 731.00 | 8 488.00 | 9 805 220.00 |