| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 685.00 | 677 685.00 | | 677 685.00 |
AH Fonds commercial | 466 621.00 | 455 245.00 | 11 376.00 | 466 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 327.00 | 1 829 420.00 | 68 907.00 | 1 898 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 514.00 | 383 006.00 | 343 508.00 | 726 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 578.00 | 3 352 978.00 | 471 600.00 | 3 824 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 016.00 | | 549 016.00 | 549 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 425 391.00 | 1 254 293.00 | 7 171 097.00 | 8 425 391.00 |
BZ Autres créances | 2 684 747.00 | | 2 684 747.00 | 2 684 747.00 |
CF Disponibilités | 280 797.00 | | 280 797.00 | 280 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 956 812.00 | 1 254 293.00 | 10 702 519.00 | 11 956 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 781 390.00 | 4 607 272.00 | 11 174 118.00 | 15 781 390.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 112 785.00 | 1 412 785.00 | | 4 112 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
DH Report à nouveau | -1 981 598.00 | | | -1 981 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 829 428.00 | -1 981 598.00 | | -1 829 428.00 |
DL TOTAL (I) | 327 172.00 | -543 400.00 | | 327 172.00 |
DN Avances conditionnées | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DO TOTAL (II) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 840 281.00 | 821 496.00 | | 840 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 281.00 | 901 496.00 | | 900 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 610.00 | 2 476 574.00 | | 4 593 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921 508.00 | 2 213 656.00 | | 2 921 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 605.00 | 54 000.00 | | 39 605.00 |
EA Autres dettes | 2 380 355.00 | 2 840 222.00 | | 2 380 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 943 566.00 | 7 592 941.00 | | 9 943 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 174 118.00 | 7 954 137.00 | | 11 174 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 370 221.00 | 521 878.00 | 21 892 099.00 | 21 370 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 370 221.00 | 521 878.00 | 21 892 099.00 | 21 370 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 656 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 603 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 964 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 502 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 044 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 817.00 | |
GE Autres charges | | | 6 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 593 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 936 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 984 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 281.00 | 58 550.00 | | 42 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 29 695.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 281.00 | 89 245.00 | | 62 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 282.00 | 136 459.00 | | 88 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 282.00 | 143 904.00 | | 88 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 001.00 | -54 659.00 | | -26 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 255.00 | -181 514.00 | | -181 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 793 184.00 | 16 332 551.00 | | 22 793 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 622 612.00 | 18 314 149.00 | | 24 622 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 829 428.00 | -1 981 598.00 | | -1 829 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 973.00 | | 355 325.00 | 3 515 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 720.00 | 3 824 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | 1 144 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 2 658 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 306.00 | | 1 720.00 | 1 144 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 429.00 | | 353 605.00 | 2 349 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 370.00 | 81 741.00 | | 2 808 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 922.00 | 763.00 | | 676 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 448.00 | 80 978.00 | | 2 131 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 901 496.00 | 109 228.00 | 110 444.00 | 901 496.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 455 245.00 | | | 455 245.00 |
6T Sur comptes clients | 1 160 502.00 | 107 527.00 | 13 735.00 | 1 160 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623 369.00 | 107 527.00 | 13 735.00 | 1 623 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 524 866.00 | 216 755.00 | 124 179.00 | 2 524 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 343.00 | 30 771.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 411.00 | 73 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 610.00 | 4 593 610.00 | | 4 593 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 819.00 | 815 819.00 | | 815 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 041.00 | 756 041.00 | | 756 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
UX Autres créances clients | 8 064 388.00 | 8 064 388.00 | | 8 064 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 003.00 | 361 003.00 | | 361 003.00 |
VB T. V. A. | 531 648.00 | 531 648.00 | | 531 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 856 971.00 | 1 856 971.00 | | 1 856 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 295 787.00 | 517 787.00 | 775 000.00 | 2 295 787.00 |
VP Divers | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 938.00 | 186 938.00 | | 186 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 694.00 | 226 694.00 | | 226 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 141 616.00 | 11 127 000.00 | 14 616.00 | 11 141 616.00 |
VW T.V.A. | 1 162 710.00 | 1 162 710.00 | | 1 162 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 943 566.00 | 8 157 078.00 | 783 488.00 | 9 943 566.00 |