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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 328.00 | 691 501.00 | 7 827.00 | 699 328.00 |
AH Fonds commercial | 466 621.00 | 455 245.00 | 11 376.00 | 466 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 641.00 | 1 888 764.00 | 71 877.00 | 1 960 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 025.00 | 529 402.00 | 407 624.00 | 937 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 742.00 | | 85 742.00 | 85 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 137.00 | 3 572 534.00 | 597 603.00 | 4 170 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 175.00 | | 545 175.00 | 545 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 726 539.00 | 1 160 860.00 | 4 565 679.00 | 5 726 539.00 |
BZ Autres créances | 2 815 576.00 | | 2 815 576.00 | 2 815 576.00 |
CF Disponibilités | 505 404.00 | | 505 404.00 | 505 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 610 558.00 | 1 160 860.00 | 8 449 698.00 | 9 610 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 780 695.00 | 4 733 395.00 | 9 047 300.00 | 13 780 695.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 719 759.00 | 2 801 759.00 | | 4 719 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
DH Report à nouveau | -3 758 508.00 | | | -3 758 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 486 394.00 | -3 758 508.00 | | -2 486 394.00 |
DL TOTAL (I) | -1 499 730.00 | -931 336.00 | | -1 499 730.00 |
DN Avances conditionnées | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DO TOTAL (II) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 93 748.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 834 754.00 | 962 770.00 | | 834 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 884 754.00 | 1 056 518.00 | | 884 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329 737.00 | 8 488.00 | | 2 329 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 492.00 | 3 966 196.00 | | 4 196 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724 272.00 | 2 643 304.00 | | 2 724 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981.00 | 3 390.00 | | 981.00 |
EA Autres dettes | 406 815.00 | 3 183 841.00 | | 406 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 659 177.00 | 9 805 220.00 | | 9 659 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 047 300.00 | 9 933 501.00 | | 9 047 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 791 961.00 | 849 441.00 | 18 641 402.00 | 17 791 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 791 961.00 | 849 441.00 | 18 641 402.00 | 17 791 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 267 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 981 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 668 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 716.00 | |
GE Autres charges | | | 90 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 676 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 409 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 324 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 570.00 | 68 131.00 | | 14 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 997.00 | 20 000.00 | | 54 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 567.00 | 88 131.00 | | 69 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 710.00 | 62 604.00 | | 389 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 249.00 | 53 748.00 | | 11 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 959.00 | 116 352.00 | | 400 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 391.00 | -28 222.00 | | -331 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 679.00 | -207 762.00 | | -169 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 533 841.00 | 21 953 861.00 | | 20 533 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 020 235.00 | 25 712 369.00 | | 23 020 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 486 394.00 | -3 758 508.00 | | -2 486 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 129.00 | | 235 008.00 | 3 935 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 170 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 910 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 949.00 | | | 1 165 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 001.00 | | 166 823.00 | 2 744 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 179.00 | | 68 186.00 | 25 179.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 097.00 | 111 570.00 | | 2 998 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 287.00 | 7 214.00 | | 684 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 810.00 | 104 356.00 | | 2 313 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 056 518.00 | 92 122.00 | 263 887.00 | 1 056 518.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 455 245.00 | | | 455 245.00 |
6T Sur comptes clients | 1 220 847.00 | 52 201.00 | 112 188.00 | 1 220 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683 714.00 | 52 201.00 | 112 188.00 | 1 683 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740 232.00 | 144 324.00 | 376 075.00 | 2 740 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 917.00 | 124 536.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 158.00 | 196 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 249.00 | 54 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 329 737.00 | 34 685.00 | 2 278 000.00 | 2 329 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 492.00 | 4 196 492.00 | | 4 196 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 726.00 | 851 726.00 | | 851 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 998.00 | 1 066 998.00 | | 1 066 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 815.00 | 406 815.00 | | 406 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 742.00 | | 85 742.00 | 85 742.00 |
UX Autres créances clients | 5 331 431.00 | 5 331 431.00 | | 5 331 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 108.00 | 395 108.00 | | 395 108.00 |
VB T. V. A. | 257 589.00 | 257 589.00 | | 257 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 994 075.00 | 1 153 415.00 | 840 660.00 | 1 994 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VP Divers | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 315.00 | 145 315.00 | | 145 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 318.00 | 432 318.00 | | 432 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 645 722.00 | 7 719 320.00 | 926 402.00 | 8 645 722.00 |
VW T.V.A. | 660 233.00 | 660 233.00 | | 660 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 659 177.00 | 7 364 126.00 | 2 278 000.00 | 9 659 177.00 |