| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 685.00 | 676 922.00 | 763.00 | 677 685.00 |
AH Fonds commercial | 466 621.00 | 455 245.00 | 11 376.00 | 466 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 188.00 | 1 785 785.00 | 63 403.00 | 1 849 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 241.00 | 345 664.00 | 109 578.00 | 455 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 973.00 | 3 271 238.00 | 244 736.00 | 3 515 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 756.00 | | 200 756.00 | 200 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 648 918.00 | 1 160 502.00 | 4 488 416.00 | 5 648 918.00 |
BZ Autres créances | 2 351 057.00 | | 2 351 057.00 | 2 351 057.00 |
CF Disponibilités | 591 824.00 | | 591 824.00 | 591 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 811 124.00 | 1 160 502.00 | 7 650 622.00 | 8 811 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 327 097.00 | 4 431 739.00 | 7 895 358.00 | 12 327 097.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 412 785.00 | 2 251 854.00 | | 1 412 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 412.00 | 25 272.00 | | 25 412.00 |
DH Report à nouveau | | 84.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 981 598.00 | -1 039 102.00 | | -1 981 598.00 |
DL TOTAL (I) | -543 400.00 | 1 238 107.00 | | -543 400.00 |
DN Avances conditionnées | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DO TOTAL (II) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 103 250.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 821 496.00 | 842 306.00 | | 821 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 496.00 | 945 556.00 | | 901 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 195.00 | 2 292 672.00 | | 2 438 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 213 656.00 | 2 242 053.00 | | 2 213 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 14 899.00 | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 2 819 822.00 | 1 140 923.00 | | 2 819 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 534 162.00 | 5 699 035.00 | | 7 534 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 895 358.00 | 7 885 798.00 | | 7 895 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 885 436.00 | 388 674.00 | 15 274 110.00 | 14 885 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 885 436.00 | 388 674.00 | 15 274 110.00 | 14 885 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 131 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 372 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 886 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 643 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 042.00 | |
GE Autres charges | | | 7 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 250 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 118 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 108 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 550.00 | 50 533.00 | | 58 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 695.00 | 336 489.00 | | 29 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 245.00 | 387 021.00 | | 89 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 459.00 | 1 198 165.00 | | 136 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 837.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 445.00 | 218 250.00 | | 6 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 904.00 | 1 426 252.00 | | 143 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 659.00 | -1 039 230.00 | | -54 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 514.00 | -487 122.00 | | -181 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 332 551.00 | 17 935 764.00 | | 16 332 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 314 149.00 | 18 974 867.00 | | 18 314 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 981 598.00 | -1 039 102.00 | | -1 981 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 857.00 | | 88 359.00 | 3 430 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 243.00 | 22 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 243.00 | 3 515 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 2 349 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 346.00 | | 1 960.00 | 1 142 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 064.00 | | 86 365.00 | 2 264 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 448.00 | | 34.00 | 24 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 722.00 | 100 648.00 | | 2 707 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 153.00 | 1 769.00 | | 675 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 569.00 | 98 879.00 | | 2 032 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945 556.00 | 102 690.00 | 146 750.00 | 945 556.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 455 245.00 | | | 455 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 968.00 | | 69 968.00 | 69 968.00 |
6T Sur comptes clients | 1 201 908.00 | | 41 406.00 | 1 201 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734 744.00 | | 111 375.00 | 1 734 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680 300.00 | 102 690.00 | 258 125.00 | 2 680 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 042.00 | 116 996.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 203.00 | 111 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 445.00 | 29 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 195.00 | 2 438 195.00 | | 2 438 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 421.00 | 696 421.00 | | 696 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 914.00 | 600 914.00 | | 600 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 932.00 | 131 932.00 | | 131 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
UX Autres créances clients | 5 291 074.00 | | | 5 291 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 844.00 | | | 357 844.00 |
VB T. V. A. | 213 761.00 | | | 213 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 987 408.00 | | | 1 987 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 687 890.00 | 1 912 890.00 | 775 000.00 | 2 687 890.00 |
VP Divers | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 469.00 | 146 469.00 | | 146 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 311.00 | | | 99 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 033 159.00 | 7 660 699.00 | 372 460.00 | 8 033 159.00 |
VW T.V.A. | 769 852.00 | 769 852.00 | | 769 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 534 162.00 | 6 750 673.00 | 775 000.00 | 7 534 162.00 |