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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 483.00 | 25 973.00 | 510.00 | 26 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 495.00 | 94 912.00 | 13 583.00 | 108 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 162.00 | 120 885.00 | 59 277.00 | 180 162.00 |
BP En cours de production de services | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 815.00 | 235 277.00 | 319 538.00 | 554 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 926.00 | 13 393.00 | 290 533.00 | 303 926.00 |
BZ Autres créances | 299 230.00 | | 299 230.00 | 299 230.00 |
CF Disponibilités | 262 212.00 | | 262 212.00 | 262 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 243.00 | 248 670.00 | 1 198 573.00 | 1 447 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 405.00 | 369 555.00 | 1 257 850.00 | 1 627 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
DH Report à nouveau | -188 396.00 | -259 594.00 | | -188 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 545.00 | 71 197.00 | | -3 545.00 |
DL TOTAL (I) | 148 915.00 | 152 459.00 | | 148 915.00 |
DP Provisions pour risques | 28 210.00 | 43 252.00 | | 28 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 210.00 | 43 252.00 | | 28 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 821.00 | 104 003.00 | | 121 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 332.00 | 63 869.00 | | 47 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911 573.00 | 944 377.00 | | 911 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 726.00 | 1 121 823.00 | | 1 080 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 850.00 | 1 317 534.00 | | 1 257 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 366.00 | 182 624.00 | | 201 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 375.00 | | 1 471 375.00 | 1 471 375.00 |
FG Production vendue services | 158 711.00 | | 158 711.00 | 158 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 086.00 | | 1 630 086.00 | 1 630 086.00 |
FM Production stockée | | | 10 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 854.00 | 85 790.00 | | 5 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 274.00 | 85 790.00 | | 6 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 558.00 | 60 497.00 | | 3 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | 60 497.00 | | 3 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 716.00 | 25 293.00 | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 686.00 | 2 467 240.00 | | 1 927 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 230.00 | 2 396 042.00 | | 1 931 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 545.00 | 71 197.00 | | -3 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 955.00 | | 38 400.00 | 167 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 45 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 193.00 | 180 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 193.00 | 134 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 771.00 | | 13 400.00 | 143 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 093.00 | | 25 000.00 | 24 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 582.00 | 3 496.00 | 22 193.00 | 139 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 582.00 | 3 496.00 | 22 193.00 | 139 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 252.00 | 1 875.00 | 16 917.00 | 43 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 417.00 | 235 277.00 | 257 417.00 | 257 417.00 |
6T Sur comptes clients | 16 361.00 | 736.00 | 3 704.00 | 16 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 778.00 | 236 013.00 | 261 121.00 | 273 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 030.00 | 237 888.00 | 278 038.00 | 317 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 888.00 | 278 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 821.00 | 121 821.00 | | 121 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 573.00 | 32 213.00 | 262 577.00 | 911 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
UX Autres créances clients | 287 240.00 | | | 287 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VB T. V. A. | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VC Groupe et associés | 235 902.00 | | | 235 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 553.00 | 604 460.00 | 45 093.00 | 649 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 726.00 | 201 366.00 | 262 577.00 | 1 080 726.00 |