| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 633.00 | 26 515.00 | 2 118.00 | 28 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 520.00 | 109 360.00 | 20 160.00 | 129 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 337.00 | 135 875.00 | 51 462.00 | 187 337.00 |
BP En cours de production de services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BT Marchandises | 488 840.00 | 149 270.00 | 339 570.00 | 488 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 028.00 | 14 723.00 | 306 305.00 | 321 028.00 |
BZ Autres créances | 303 137.00 | | 303 137.00 | 303 137.00 |
CF Disponibilités | 130 852.00 | | 130 852.00 | 130 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 275.00 | 163 993.00 | 1 107 281.00 | 1 271 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 612.00 | 299 868.00 | 1 158 744.00 | 1 458 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
DH Report à nouveau | -71 359.00 | -197 257.00 | | -71 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 313.00 | 125 896.00 | | 48 313.00 |
DL TOTAL (I) | 317 810.00 | 269 497.00 | | 317 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 038.00 | 27 901.00 | | 16 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 038.00 | 27 901.00 | | 16 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 102.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 447.00 | 143 308.00 | | 119 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 855.00 | 55 023.00 | | 31 855.00 |
EA Autres dettes | 673 562.00 | 723 869.00 | | 673 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 896.00 | 1 042 047.00 | | 824 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 744.00 | 1 339 445.00 | | 1 158 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 804.00 | 374 444.00 | | 231 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 801.00 | 1 200.00 | 1 800 001.00 | 1 798 801.00 |
FG Production vendue services | 157 265.00 | | 157 265.00 | 157 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 066.00 | 1 200.00 | 1 957 266.00 | 1 956 066.00 |
FM Production stockée | | | -4 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 157 733.00 | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 987.00 | 157 733.00 | | 6 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 988.00 | 57 947.00 | | 5 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 988.00 | 57 947.00 | | 5 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 99 785.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 990.00 | 1 982 709.00 | | 2 131 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 677.00 | 1 856 810.00 | | 2 083 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 313.00 | 125 898.00 | | 48 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 649.00 | | 17 688.00 | 189 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 29 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 187 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 465.00 | | 15 688.00 | 142 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 093.00 | | 2 000.00 | 47 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 621.00 | 7 253.00 | | 128 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 621.00 | 7 253.00 | | 128 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 901.00 | | 11 863.00 | 27 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 765.00 | 149 270.00 | 156 765.00 | 156 765.00 |
6T Sur comptes clients | 16 394.00 | 579.00 | 2 250.00 | 16 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 159.00 | 149 849.00 | 159 015.00 | 173 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 060.00 | 149 849.00 | 170 878.00 | 201 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 849.00 | 170 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 447.00 | 119 447.00 | | 119 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 562.00 | 80 470.00 | 417 262.00 | 673 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
UX Autres créances clients | 303 387.00 | 303 387.00 | | 303 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VB T. V. A. | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VC Groupe et associés | 259 762.00 | 259 762.00 | | 259 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 175.00 | 627 082.00 | 29 093.00 | 656 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 896.00 | 231 804.00 | 417 262.00 | 824 896.00 |