| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 797.00 | 20 863.00 | 5 935.00 | 26 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 613.00 | 82 750.00 | 5 863.00 | 88 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 594.00 | 103 613.00 | 41 982.00 | 145 594.00 |
BP En cours de production de services | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
BT Marchandises | 488 916.00 | 98 858.00 | 390 058.00 | 488 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 694.00 | | 150 694.00 | 150 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 659.00 | 2 619.00 | 610 041.00 | 612 659.00 |
BZ Autres créances | 297 622.00 | | 297 622.00 | 297 622.00 |
CF Disponibilités | 66 951.00 | | 66 951.00 | 66 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 532.00 | 101 477.00 | 1 563 055.00 | 1 664 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 126.00 | 205 090.00 | 1 605 037.00 | 1 810 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
DH Report à nouveau | -81 537.00 | -23 046.00 | | -81 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 951.00 | -58 491.00 | | 51 951.00 |
DL TOTAL (I) | 311 269.00 | 259 318.00 | | 311 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 868.00 | 18 309.00 | | 20 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 868.00 | 18 309.00 | | 20 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | 546.00 | | 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 888.00 | 13 700.00 | | 205 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 672.00 | 194 992.00 | | 379 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 680.00 | 43 817.00 | | 61 680.00 |
EA Autres dettes | 624 742.00 | 647 198.00 | | 624 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 900.00 | 900 254.00 | | 1 272 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 037.00 | 1 177 881.00 | | 1 605 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 356.00 | 277 357.00 | | 672 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 542.00 | | 2 095 542.00 | 2 095 542.00 |
FG Production vendue services | 189 991.00 | | 189 991.00 | 189 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 533.00 | | 2 285 533.00 | 2 285 533.00 |
FM Production stockée | | | 12 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 290.00 | 5 903.00 | | 6 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 620.00 | 5 903.00 | | 6 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 899.00 | 4 992.00 | | 11 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 899.00 | 4 992.00 | | 11 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 279.00 | 911.00 | | -5 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 230.00 | 1 352 517.00 | | 2 425 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 279.00 | 1 411 008.00 | | 2 373 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 951.00 | -58 491.00 | | 51 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 215.00 | | 2 648.00 | 167 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 268.00 | 145 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 268.00 | 115 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 031.00 | | 2 648.00 | 137 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 392.00 | 8 489.00 | 24 268.00 | 119 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 392.00 | 8 489.00 | 24 268.00 | 119 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 309.00 | 2 559.00 | | 18 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 685.00 | 98 858.00 | 116 685.00 | 116 685.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 685.00 | 101 477.00 | 116 685.00 | 116 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 994.00 | 104 036.00 | 116 685.00 | 134 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 036.00 | 116 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 672.00 | 379 672.00 | | 379 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 742.00 | 24 198.00 | 600 544.00 | 624 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
UX Autres créances clients | 608 754.00 | 608 754.00 | | 608 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VC Groupe et associés | 259 762.00 | 259 762.00 | | 259 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 949.00 | 912 856.00 | 30 093.00 | 942 949.00 |
VW T.V.A. | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 012.00 | 466 468.00 | 600 544.00 | 1 067 012.00 |