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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 483.00 | 26 381.00 | 102.00 | 26 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 520.00 | 98 014.00 | 11 506.00 | 109 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 187.00 | 124 396.00 | 57 791.00 | 182 187.00 |
BP En cours de production de services | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BT Marchandises | 501 374.00 | 185 470.00 | 315 903.00 | 501 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 589.00 | 13 835.00 | 221 754.00 | 235 589.00 |
BZ Autres créances | 266 796.00 | | 266 796.00 | 266 796.00 |
CF Disponibilités | 285 022.00 | | 285 022.00 | 285 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 158.00 | 199 305.00 | 1 106 852.00 | 1 306 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 345.00 | 323 701.00 | 1 164 644.00 | 1 488 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
DH Report à nouveau | -191 941.00 | -188 396.00 | | -191 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 316.00 | -3 545.00 | | -5 316.00 |
DL TOTAL (I) | 143 598.00 | 148 915.00 | | 143 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 016.00 | 28 210.00 | | 28 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 016.00 | 28 210.00 | | 28 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 871.00 | 121 821.00 | | 59 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 444.00 | 47 332.00 | | 51 444.00 |
EA Autres dettes | 881 605.00 | 911 573.00 | | 881 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 029.00 | 1 080 726.00 | | 993 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 644.00 | 1 257 850.00 | | 1 164 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 430.00 | 201 366.00 | | 313 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 043.00 | 700.00 | 1 261 743.00 | 1 261 043.00 |
FG Production vendue services | 184 644.00 | | 184 644.00 | 184 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 687.00 | 700.00 | 1 446 387.00 | 1 445 687.00 |
FM Production stockée | | | -10 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | 5 854.00 | | 3 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022.00 | 6 274.00 | | 3 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 514.00 | 3 558.00 | | 4 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514.00 | 3 558.00 | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | 2 716.00 | | -1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 137.00 | 1 927 686.00 | | 1 684 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 453.00 | 1 931 230.00 | | 1 689 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 316.00 | -3 545.00 | | -5 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 162.00 | | 2 025.00 | 180 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 978.00 | | 1 025.00 | 134 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 093.00 | | 1 000.00 | 45 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 885.00 | 3 511.00 | | 120 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 885.00 | 3 511.00 | | 120 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 210.00 | | 194.00 | 28 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 277.00 | 185 470.00 | 235 277.00 | 235 277.00 |
6T Sur comptes clients | 13 393.00 | 488.00 | 46.00 | 13 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 670.00 | 185 958.00 | 235 323.00 | 248 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 880.00 | 185 958.00 | 235 517.00 | 276 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 958.00 | 235 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 605.00 | 202 006.00 | 290 406.00 | 881 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
UX Autres créances clients | 219 013.00 | | | 219 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VB T. V. A. | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VC Groupe et associés | 249 259.00 | | | 249 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 575.00 | 504 482.00 | 46 093.00 | 550 575.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 029.00 | 313 430.00 | 290 406.00 | 993 029.00 |