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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 149.00 | 19 345.00 | 4 805.00 | 24 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 882.00 | 100 047.00 | 12 834.00 | 112 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 215.00 | 119 392.00 | 47 823.00 | 167 215.00 |
BP En cours de production de services | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
BT Marchandises | 433 724.00 | 116 685.00 | 317 039.00 | 433 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 589.00 | | 347 589.00 | 347 589.00 |
BZ Autres créances | 302 835.00 | | 302 835.00 | 302 835.00 |
CF Disponibilités | 127 148.00 | | 127 148.00 | 127 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 743.00 | 116 685.00 | 1 130 058.00 | 1 246 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 958.00 | 236 077.00 | 1 177 881.00 | 1 413 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
DH Report à nouveau | -23 046.00 | -71 359.00 | | -23 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 491.00 | 48 313.00 | | -58 491.00 |
DL TOTAL (I) | 259 318.00 | 317 810.00 | | 259 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 309.00 | 16 038.00 | | 18 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 309.00 | 16 038.00 | | 18 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 32.00 | | 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 992.00 | 119 447.00 | | 194 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 817.00 | 31 855.00 | | 43 817.00 |
EA Autres dettes | 647 198.00 | 673 562.00 | | 647 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 254.00 | 824 896.00 | | 900 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 881.00 | 1 158 744.00 | | 1 177 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 644.00 | | 1 001 644.00 | 1 001 644.00 |
FG Production vendue services | 169 040.00 | | 169 040.00 | 169 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 685.00 | | 1 170 685.00 | 1 170 685.00 |
FM Production stockée | | | 7 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 14 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 903.00 | 603.00 | | 5 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 903.00 | 6 987.00 | | 5 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 992.00 | 5 988.00 | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992.00 | 5 988.00 | | 4 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | 1 000.00 | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 517.00 | 2 131 990.00 | | 1 352 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 008.00 | 2 083 677.00 | | 1 411 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 491.00 | 48 313.00 | | -58 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 337.00 | | | 187 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 153.00 | | | 158 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 875.00 | 9 060.00 | 25 543.00 | 135 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 875.00 | 9 060.00 | 25 543.00 | 135 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 038.00 | 2 271.00 | | 16 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 270.00 | 116 685.00 | 149 270.00 | 149 270.00 |
6T Sur comptes clients | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 993.00 | 116 685.00 | 163 993.00 | 163 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 031.00 | 118 956.00 | 163 993.00 | 180 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 956.00 | 163 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 992.00 | 194 992.00 | | 194 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 198.00 | 24 301.00 | 402 360.00 | 647 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
UX Autres créances clients | 347 589.00 | 347 589.00 | | 347 589.00 |
VB T. V. A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VC Groupe et associés | 259 762.00 | 259 762.00 | | 259 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 822.00 | 653 729.00 | 30 093.00 | 683 822.00 |
VW T.V.A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 554.00 | 263 657.00 | 402 360.00 | 886 554.00 |