| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 982.00 | 102 138.00 | 13 843.00 | 115 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 093.00 | | 47 093.00 | 47 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 649.00 | 128 621.00 | 61 027.00 | 189 649.00 |
BP En cours de production de services | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
BT Marchandises | 450 876.00 | 156 765.00 | 294 111.00 | 450 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 316.00 | | 128 316.00 | 128 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 694.00 | 16 394.00 | 314 300.00 | 330 694.00 |
BZ Autres créances | 282 652.00 | | 282 652.00 | 282 652.00 |
CF Disponibilités | 227 117.00 | | 227 117.00 | 227 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 577.00 | 173 159.00 | 1 278 417.00 | 1 451 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 225.00 | 301 781.00 | 1 339 445.00 | 1 641 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
DH Report à nouveau | -197 257.00 | -191 941.00 | | -197 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 898.00 | -5 316.00 | | 125 898.00 |
DL TOTAL (I) | 269 497.00 | 143 598.00 | | 269 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 901.00 | 28 016.00 | | 27 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 901.00 | 28 016.00 | | 27 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 109.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 744.00 | | | 119 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 308.00 | 59 871.00 | | 143 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 023.00 | 51 444.00 | | 55 023.00 |
EA Autres dettes | 723 869.00 | 881 605.00 | | 723 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 047.00 | 993 029.00 | | 1 042 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 445.00 | 1 164 644.00 | | 1 339 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 444.00 | 313 430.00 | | 374 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 109.00 | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 025.00 | | 1 472 025.00 | 1 472 025.00 |
FG Production vendue services | 147 841.00 | | 147 841.00 | 147 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 867.00 | | 1 619 867.00 | 1 619 867.00 |
FM Production stockée | | | 13 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 728.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 733.00 | 3 022.00 | | 157 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 733.00 | 3 022.00 | | 157 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 947.00 | 4 514.00 | | 57 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 947.00 | 4 514.00 | | 57 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 785.00 | -1 492.00 | | 99 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 709.00 | 1 684 137.00 | | 1 982 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 810.00 | 1 689 453.00 | | 1 856 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 898.00 | -5 316.00 | | 125 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 187.00 | | 7 462.00 | 182 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 003.00 | | 6 462.00 | 136 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 093.00 | | 1 000.00 | 46 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 396.00 | 4 226.00 | | 124 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 396.00 | 4 226.00 | | 124 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 016.00 | | 115.00 | 28 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 470.00 | 156 765.00 | 185 470.00 | 185 470.00 |
6T Sur comptes clients | 13 835.00 | 2 963.00 | 404.00 | 13 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 305.00 | 159 728.00 | 185 874.00 | 199 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 321.00 | 159 728.00 | 185 989.00 | 227 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 728.00 | 185 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 308.00 | 143 308.00 | | 143 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 869.00 | 56 266.00 | 365 105.00 | 723 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
UX Autres créances clients | 308 152.00 | | | 308 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VB T. V. A. | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VC Groupe et associés | 259 762.00 | | | 259 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 551.00 | 616 458.00 | 47 093.00 | 663 551.00 |
VW T.V.A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 303.00 | 254 700.00 | 365 105.00 | 922 303.00 |