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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 592.00 | 9 147.00 | 3 445.00 | 12 592.00 |
AN Terrains | 212 359.00 | 64 674.00 | 147 686.00 | 212 359.00 |
AP Constructions | 228 313.00 | 228 313.00 | | 228 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 327 752.00 | 302 133.00 | 16 025 619.00 | 16 327 752.00 |
BZ Autres créances | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 336 093.00 | 302 133.00 | 16 033 959.00 | 16 336 093.00 |
CU Autres participations | 15 874 488.00 | | 15 874 488.00 | 15 874 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 029.00 | 720 741.00 | | 785 029.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 674 836.00 | 5 239 124.00 | | 6 674 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 074.00 | 72 074.00 | | 72 074.00 |
DG Autres réserves | 575 280.00 | 575 280.00 | | 575 280.00 |
DH Report à nouveau | 6 071 098.00 | 5 723 249.00 | | 6 071 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 580.00 | 347 849.00 | | 393 580.00 |
DK Provisions réglementées | | 630.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 571 897.00 | 12 678 948.00 | | 14 571 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 205.00 | 788 675.00 | | 1 405 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 620.00 | | 4 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 846.00 | 64 637.00 | | 8 846.00 |
EA Autres dettes | 43 529.00 | 284.00 | | 43 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 062.00 | 858 216.00 | | 1 462 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 033 959.00 | 13 537 164.00 | | 16 033 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 943.00 | 10 669.00 | | 17 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 573.00 | 11 299.00 | | 18 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 155.00 | 5 885.00 | | 9 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 168.00 | 5 885.00 | | 9 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 406.00 | 5 414.00 | | 9 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 482.00 | 99 080.00 | | 89 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 148.00 | 495 947.00 | | 544 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 568.00 | 148 098.00 | | 150 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 580.00 | 347 849.00 | | 393 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 804 935.00 | | | 13 804 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 874 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 327 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 672.00 | | | 440 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 351 671.00 | | | 13 351 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 504.00 | 630.00 | | 301 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 357.00 | 630.00 | | 292 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405 205.00 | 1 405 205.00 | | 1 405 205.00 |
VI Groupe et associés | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VW T.V.A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 062.00 | 1 462 062.00 | | 1 462 062.00 |