| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 591.00 | 9 146.00 | 3 444.00 | 12 591.00 |
AN Terrains | 204 502.00 | 64 673.00 | 139 829.00 | 204 502.00 |
AP Constructions | 228 312.00 | 228 312.00 | | 228 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 813 151.00 | 302 133.00 | 22 511 017.00 | 22 813 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
CF Disponibilités | 3 229 440.00 | | 3 229 440.00 | 3 229 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 717.00 | | 3 258 717.00 | 3 258 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 071 869.00 | 302 133.00 | 25 769 735.00 | 26 071 869.00 |
CU Autres participations | 22 367 744.00 | | 22 367 744.00 | 22 367 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 784.00 | 980 784.00 | | 980 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 479 081.00 | 12 479 081.00 | | 12 479 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 078.00 | 98 078.00 | | 98 078.00 |
DG Autres réserves | 8 760 498.00 | 7 385 065.00 | | 8 760 498.00 |
DH Report à nouveau | | 1 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360 166.00 | 375 433.00 | | 3 360 166.00 |
DL TOTAL (I) | 25 678 608.00 | 22 318 442.00 | | 25 678 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 13.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 788.00 | | 4 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 724.00 | 41 067.00 | | 85 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 126.00 | 45 868.00 | | 91 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 769 735.00 | 22 364 310.00 | | 25 769 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 34 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 971.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 389 578.00 | 224 637.00 | | 8 389 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 389 578.00 | 224 637.00 | | 8 389 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 253 372.00 | 138 768.00 | | 5 253 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253 445.00 | 138 768.00 | | 5 253 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 136 133.00 | 85 868.00 | | 3 136 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 943.00 | 37 018.00 | | 111 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 775 548.00 | 586 111.00 | | 8 775 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 415 381.00 | 210 678.00 | | 5 415 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 360 166.00 | 375 433.00 | | 3 360 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 407.00 | | | 445 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 815.00 | | | 432 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 133.00 | | | 302 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 986.00 | | | 292 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
VC Groupe et associés | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 653.00 | 28 653.00 | 8.00 | 28 653.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 126.00 | 91 126.00 | | 91 126.00 |