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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 592.00 | 9 147.00 | 3 445.00 | 12 592.00 |
AN Terrains | 212 359.00 | 64 674.00 | 147 686.00 | 212 359.00 |
AP Constructions | 228 313.00 | 228 313.00 | | 228 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 185 139.00 | 302 133.00 | 16 883 006.00 | 17 185 139.00 |
BZ Autres créances | 88 156.00 | | 88 156.00 | 88 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 371 116.00 | | 371 116.00 | 371 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 459 272.00 | | 4 459 272.00 | 4 459 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 644 411.00 | 302 133.00 | 21 342 277.00 | 21 644 411.00 |
CU Autres participations | 16 731 876.00 | | 16 731 876.00 | 16 731 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 784.00 | 785 029.00 | | 980 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 479 081.00 | 6 674 836.00 | | 12 479 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
DG Autres réserves | 6 452 920.00 | 6 033 529.00 | | 6 452 920.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 627.00 | 419 390.00 | | 340 627.00 |
DL TOTAL (I) | 21 331 915.00 | 14 991 288.00 | | 21 331 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 223.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 4 530.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 324.00 | 5 303.00 | | 4 324.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25 201.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 362.00 | 35 257.00 | | 10 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 342 277.00 | 15 026 545.00 | | 21 342 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 883.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 6 403 482.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | 6 403 482.00 | | 74 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 175.00 | 6 185 080.00 | | 54 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 175.00 | 6 185 080.00 | | 54 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 825.00 | 218 402.00 | | 19 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 198.00 | 112 341.00 | | 33 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 058.00 | 6 754 330.00 | | 475 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 431.00 | 6 334 940.00 | | 134 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 627.00 | 419 390.00 | | 340 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 201 356.00 | | 5 037 959.00 | 12 201 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 175.00 | 16 731 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 175.00 | 17 185 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 672.00 | | | 440 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 748 092.00 | | 5 037 959.00 | 11 748 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 134.00 | | | 302 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 987.00 | | | 292 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 87 176.00 | 87 176.00 | | 87 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |