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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 592.00 | 9 147.00 | 3 445.00 | 12 592.00 |
AN Terrains | 204 503.00 | 64 674.00 | 139 829.00 | 204 503.00 |
AP Constructions | 228 313.00 | 228 313.00 | | 228 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 033 226.00 | 302 133.00 | 21 731 092.00 | 22 033 226.00 |
BZ Autres créances | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CF Disponibilités | 601 549.00 | | 601 549.00 | 601 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 218.00 | | 633 218.00 | 633 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 666 444.00 | 302 133.00 | 22 364 311.00 | 22 666 444.00 |
CU Autres participations | 21 587 819.00 | | 21 587 819.00 | 21 587 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 784.00 | 980 784.00 | | 980 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 479 081.00 | 12 479 081.00 | | 12 479 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 078.00 | 98 078.00 | | 98 078.00 |
DG Autres réserves | 7 385 065.00 | 6 773 972.00 | | 7 385 065.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 434.00 | 611 094.00 | | 375 434.00 |
DL TOTAL (I) | 22 318 442.00 | 21 943 009.00 | | 22 318 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 495.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 067.00 | 15 397.00 | | 41 067.00 |
EA Autres dettes | | 74 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 869.00 | 95 319.00 | | 45 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 364 311.00 | 22 038 328.00 | | 22 364 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 75 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 105.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 637.00 | 260 000.00 | | 224 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 637.00 | 260 000.00 | | 224 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 769.00 | 7 856.00 | | 138 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 769.00 | 8 023.00 | | 138 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 869.00 | 251 977.00 | | 85 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 018.00 | 107 498.00 | | 37 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 112.00 | 766 366.00 | | 586 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 678.00 | 155 273.00 | | 210 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 434.00 | 611 094.00 | | 375 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 013 744.00 | | 158 251.00 | 22 013 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 769.00 | 21 587 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 769.00 | 22 033 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 816.00 | | | 432 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 568 336.00 | | 158 251.00 | 21 568 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 134.00 | | | 302 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 987.00 | | | 292 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VC Groupe et associés | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VW T.V.A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |