| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 102 140.00 | | 102 141.00 | 102 140.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 871 881.00 | 13 720.00 | 8 858 161.00 | 8 871 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 934 208.00 | | 6 934 208.00 | 6 934 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 963 425.00 | | 29 963 425.00 | 29 963 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 835 306.00 | 13 720.00 | 38 821 586.00 | 38 835 306.00 |
CU Autres participations | 8 756 020.00 | | 8 756 020.00 | 8 756 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 784.00 | 980 784.00 | | 980 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 479 081.00 | 12 479 081.00 | | 12 479 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 078.00 | 98 078.00 | | 98 078.00 |
DG Autres réserves | 12 120 665.00 | 8 760 499.00 | | 12 120 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 399 345.00 | 3 360 166.00 | | 12 399 345.00 |
DL TOTAL (I) | 38 077 954.00 | 25 678 609.00 | | 38 077 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 422.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 4 981.00 | | 5 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 738.00 | 85 724.00 | | 737 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 632.00 | 91 127.00 | | 743 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 821 586.00 | 25 769 736.00 | | 38 821 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 632.00 | 91 127.00 | | 743 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 422.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 47 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 546 127.00 | 8 389 578.00 | | 28 546 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 546 127.00 | 8 389 578.00 | | 28 546 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 754 948.00 | 5 253 372.00 | | 15 754 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 754 948.00 | 5 253 445.00 | | 15 754 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 791 179.00 | 3 136 133.00 | | 12 791 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838 693.00 | 111 943.00 | | 838 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 078 587.00 | 8 775 548.00 | | 29 078 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 679 242.00 | 5 415 382.00 | | 16 679 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 399 345.00 | 3 360 166.00 | | 12 399 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 813 151.00 | | 2 072 428.00 | 22 813 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 756 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 085 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 815.00 | | | 432 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 367 744.00 | | 2 072 428.00 | 22 367 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 133.00 | | 288 413.00 | 302 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 986.00 | | 279 266.00 | 292 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733 086.00 | 733 086.00 | | 733 086.00 |
UX Autres créances clients | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 632.00 | 743 632.00 | | 743 632.00 |