| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 592.00 | 9 147.00 | 3 445.00 | 12 592.00 |
AN Terrains | 204 503.00 | 64 674.00 | 139 829.00 | 204 503.00 |
AP Constructions | 228 313.00 | 228 313.00 | | 228 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 013 743.00 | 302 133.00 | 21 711 610.00 | 22 013 743.00 |
BZ Autres créances | 58 537.00 | | 58 537.00 | 58 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 181.00 | | 268 181.00 | 268 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 718.00 | | 326 718.00 | 326 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 340 461.00 | 302 133.00 | 22 038 328.00 | 22 340 461.00 |
CU Autres participations | 21 568 336.00 | | 21 568 336.00 | 21 568 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 784.00 | 980 784.00 | | 980 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 479 081.00 | 12 479 081.00 | | 12 479 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 078.00 | 78 503.00 | | 98 078.00 |
DG Autres réserves | 6 773 972.00 | 6 452 920.00 | | 6 773 972.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 094.00 | 340 627.00 | | 611 094.00 |
DL TOTAL (I) | 21 943 009.00 | 21 331 915.00 | | 21 943 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 133.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 5 880.00 | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 397.00 | 4 324.00 | | 15 397.00 |
EA Autres dettes | 74 639.00 | 25.00 | | 74 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 319.00 | 10 362.00 | | 95 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 038 328.00 | 21 342 277.00 | | 22 038 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 510.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | 74 000.00 | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | 74 000.00 | | 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 856.00 | 54 175.00 | | 7 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 023.00 | 54 175.00 | | 8 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 977.00 | 19 825.00 | | 251 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 498.00 | 33 198.00 | | 107 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 366.00 | 475 058.00 | | 766 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 273.00 | 134 431.00 | | 155 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 094.00 | 340 627.00 | | 611 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 185 140.00 | | 4 836 460.00 | 17 185 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 568 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 856.00 | 22 013 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 856.00 | 432 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 672.00 | | | 440 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 731 876.00 | | 4 836 460.00 | 16 731 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 134.00 | | | 302 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 987.00 | | | 292 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
VP Divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
VW T.V.A. | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 319.00 | 95 319.00 | | 95 319.00 |