| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 162 659.00 | 136 567.00 | 26 092.00 | 162 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 281.00 | 300 656.00 | 21 626.00 | 322 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 204.00 | 504 048.00 | 147 156.00 | 651 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 600.00 | 968 165.00 | 243 434.00 | 1 211 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
BN En cours de production de biens | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BT Marchandises | 321 243.00 | 6 123.00 | 315 120.00 | 321 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 149.00 | 11 812.00 | 661 337.00 | 673 149.00 |
BZ Autres créances | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 407 614.00 | | 1 407 614.00 | 1 407 614.00 |
CF Disponibilités | 721 950.00 | | 721 950.00 | 721 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 743.00 | 17 935.00 | 3 226 808.00 | 3 244 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 343.00 | 986 100.00 | 3 470 243.00 | 4 456 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 676 360.00 | 1 719 075.00 | | 1 676 360.00 |
DH Report à nouveau | 197 468.00 | 197 468.00 | | 197 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 168.00 | 157 285.00 | | 183 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 197.00 | 2 659 029.00 | | 2 642 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 734.00 | 149 651.00 | | 157 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 343.00 | 181 507.00 | | 332 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 270.00 | 247 816.00 | | 281 270.00 |
EA Autres dettes | 14 771.00 | 8 862.00 | | 14 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 929.00 | 37 464.00 | | 41 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 046.00 | 625 300.00 | | 828 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 243.00 | 3 284 328.00 | | 3 470 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 046.00 | 625 300.00 | | 828 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 329.00 | | 1 025 329.00 | 1 025 329.00 |
FD Production vendue biens | 155 598.00 | | 155 598.00 | 155 598.00 |
FG Production vendue services | 1 771 331.00 | | 1 771 331.00 | 1 771 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 258.00 | | 2 952 258.00 | 2 952 258.00 |
FM Production stockée | | | 12 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 807.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 1 940.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 46 107.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 2 908.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 33 505.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 633.00 | 12 602.00 | | 14 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 727.00 | 66 416.00 | | 71 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 090.00 | 2 993 214.00 | | 2 994 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 922.00 | 2 835 929.00 | | 2 810 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 168.00 | 157 285.00 | | 183 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 667.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 742.00 | | 31 858.00 | 1 179 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 909.00 | | 31 858.00 | 1 111 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 461.00 | 67 704.00 | | 900 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 868.00 | 27.00 | | 26 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 594.00 | 67 677.00 | | 873 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 577.00 | | 455.00 | 6 577.00 |
6T Sur comptes clients | 11 174.00 | 1 322.00 | 684.00 | 11 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 752.00 | 1 322.00 | 1 138.00 | 17 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 752.00 | 1 322.00 | 1 138.00 | 17 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 322.00 | 1 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 343.00 | 332 343.00 | | 332 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 549.00 | 82 549.00 | | 82 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
UX Autres créances clients | 658 806.00 | | | 658 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VB T. V. A. | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
VI Groupe et associés | 157 734.00 | 157 734.00 | | 157 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 303.00 | 752 960.00 | 14 344.00 | 767 303.00 |
VW T.V.A. | 137 178.00 | 137 178.00 | | 137 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 046.00 | 828 046.00 | | 828 046.00 |