| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 162 659.00 | 147 146.00 | 15 513.00 | 162 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 620.00 | 400 306.00 | 240 313.00 | 640 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 139.00 | 638 914.00 | 126 225.00 | 765 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 956.00 | 1 213 490.00 | 431 466.00 | 1 644 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BT Marchandises | 346 884.00 | 16 219.00 | 330 665.00 | 346 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 256.00 | 7 964.00 | 552 292.00 | 560 256.00 |
BZ Autres créances | 118 756.00 | | 118 756.00 | 118 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 483 273.00 | | 2 483 273.00 | 2 483 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 002.00 | 24 183.00 | 3 533 820.00 | 3 558 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 959.00 | 1 237 673.00 | 3 965 286.00 | 5 202 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 963 129.00 | 1 830 786.00 | | 1 963 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 459.00 | 332 343.00 | | 280 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 789.00 | 2 748 329.00 | | 2 828 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 296.00 | 142 184.00 | | 92 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 750.00 | 168 428.00 | | 190 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 807.00 | 303 035.00 | | 384 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 252.00 | 311 831.00 | | 357 252.00 |
EA Autres dettes | 58 464.00 | 73 746.00 | | 58 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 497.00 | 999 224.00 | | 1 136 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 286.00 | 3 747 553.00 | | 3 965 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 444.00 | 906 938.00 | | 1 094 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 604.00 | | 1 026 604.00 | 1 026 604.00 |
FD Production vendue biens | 147 502.00 | | 147 502.00 | 147 502.00 |
FG Production vendue services | 2 257 024.00 | | 2 257 024.00 | 2 257 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 130.00 | | 3 431 130.00 | 3 431 130.00 |
FM Production stockée | | | 12 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 296.00 | 760.00 | | 7 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 296.00 | 760.00 | | 7 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | 443.00 | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | 443.00 | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549.00 | 316.00 | | 4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 395.00 | 114 287.00 | | 103 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 186.00 | 3 375 482.00 | | 3 459 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 726.00 | 3 043 139.00 | | 3 178 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 459.00 | 332 343.00 | | 280 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 946.00 | 56 740.00 | | 1 596 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 730.00 | 1 644 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 730.00 | 1 576 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 030.00 | 56 740.00 | | 1 528 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 723.00 | 89 768.00 | | 1 123 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 009.00 | 115.00 | | 27 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 714.00 | 89 653.00 | | 1 096 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
6T Sur comptes clients | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 807.00 | 384 807.00 | | 384 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
UX Autres créances clients | 550 118.00 | 550 118.00 | | 550 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
VB T. V. A. | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 296.00 | 50 243.00 | 42 053.00 | 92 296.00 |
VI Groupe et associés | 190 750.00 | 190 750.00 | | 190 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 538.00 | 669 799.00 | 51 739.00 | 721 538.00 |
VW T.V.A. | 182 341.00 | 182 341.00 | | 182 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 497.00 | 1 094 444.00 | 42 053.00 | 1 136 497.00 |