| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 214 722.00 | 163 225.00 | 51 498.00 | 214 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 462.00 | 479 750.00 | 205 712.00 | 685 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 285.00 | 680 567.00 | 94 717.00 | 775 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 008.00 | 1 350 666.00 | 401 342.00 | 1 752 008.00 |
BT Marchandises | 312 605.00 | 16 219.00 | 296 386.00 | 312 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 292.00 | 6 646.00 | 445 645.00 | 452 292.00 |
BZ Autres créances | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
CF Disponibilités | 2 889 791.00 | | 2 889 791.00 | 2 889 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 722 696.00 | 22 865.00 | 3 699 830.00 | 3 722 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 704.00 | 1 373 531.00 | 4 101 172.00 | 5 474 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 605 816.00 | 1 743 589.00 | | 1 605 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 667.00 | 362 228.00 | | 309 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 684.00 | 2 691 016.00 | | 2 500 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 759.00 | 253 868.00 | | 195 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 734.00 | 407 554.00 | | 306 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 693.00 | 532 174.00 | | 1 013 693.00 |
EA Autres dettes | 84 304.00 | 73 183.00 | | 84 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 489.00 | 1 308 836.00 | | 1 600 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 172.00 | 3 999 853.00 | | 4 101 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 489.00 | 1 308 836.00 | | 1 600 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 776.00 | | 1 311 776.00 | 1 311 776.00 |
FD Production vendue biens | 83 981.00 | | 83 981.00 | 83 981.00 |
FG Production vendue services | 2 632 566.00 | | 2 632 566.00 | 2 632 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 323.00 | | 4 028 323.00 | 4 028 323.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -333.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 13 000.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 13 944.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 430.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | 430.00 | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 13 514.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 852.00 | 136 688.00 | | 106 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 554.00 | 3 730 215.00 | | 4 036 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 886.00 | 3 367 987.00 | | 3 726 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 667.00 | 362 228.00 | | 309 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 997.00 | | 63 961.00 | 1 713 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 950.00 | 1 752 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 950.00 | 1 683 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 080.00 | | 63 961.00 | 1 645 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 726.00 | 75 091.00 | 11 151.00 | 1 286 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 602.00 | 75 091.00 | 11 151.00 | 1 259 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
6T Sur comptes clients | 6 738.00 | | 92.00 | 6 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 957.00 | | 92.00 | 22 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 957.00 | | 92.00 | 22 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 734.00 | 306 734.00 | | 306 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 152.00 | 130 152.00 | | 130 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 831.00 | 143 831.00 | | 143 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
UX Autres créances clients | 444 441.00 | 444 441.00 | | 444 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VI Groupe et associés | 695 759.00 | 695 759.00 | | 695 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 901.00 | 512 448.00 | 49 453.00 | 561 901.00 |
VW T.V.A. | 231 823.00 | 231 823.00 | | 231 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 489.00 | 1 600 489.00 | | 1 600 489.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |