| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 124.00 | 27 009.00 | 115.00 | 27 124.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 162 659.00 | 143 620.00 | 19 039.00 | 162 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 435.00 | 359 092.00 | 268 343.00 | 627 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 314.00 | 594 002.00 | 136 311.00 | 730 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 946.00 | 1 123 723.00 | 473 224.00 | 1 596 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BN En cours de production de biens | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BT Marchandises | 297 629.00 | 16 219.00 | 281 411.00 | 297 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 296.00 | 7 964.00 | 646 332.00 | 654 296.00 |
BZ Autres créances | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 505.00 | | 920 505.00 | 920 505.00 |
CF Disponibilités | 1 376 857.00 | | 1 376 857.00 | 1 376 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 512.00 | 24 183.00 | 3 274 329.00 | 3 298 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 458.00 | 1 147 905.00 | 3 747 553.00 | 4 895 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 830 786.00 | 1 856 997.00 | | 1 830 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 343.00 | 173 789.00 | | 332 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 329.00 | 2 615 986.00 | | 2 748 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 184.00 | 191 724.00 | | 142 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 428.00 | 148 227.00 | | 168 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 035.00 | 381 873.00 | | 303 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 831.00 | 269 219.00 | | 311 831.00 |
EA Autres dettes | 73 746.00 | 33 747.00 | | 73 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 170 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 224.00 | 1 195 227.00 | | 999 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 553.00 | 3 811 213.00 | | 3 747 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 938.00 | 1 053 059.00 | | 906 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 738.00 | | 1 134 738.00 | 1 134 738.00 |
FD Production vendue biens | 139 033.00 | | 139 033.00 | 139 033.00 |
FG Production vendue services | 2 096 914.00 | | 2 096 914.00 | 2 096 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 685.00 | | 3 370 685.00 | 3 370 685.00 |
FM Production stockée | | | -15 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 1 126.00 | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 2 176.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 186.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 186.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | 1 990.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 287.00 | 59 375.00 | | 114 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 482.00 | 3 444 867.00 | | 3 375 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 139.00 | 3 271 078.00 | | 3 043 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 343.00 | 173 789.00 | | 332 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 421.00 | | 132 043.00 | 1 495 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 517.00 | 1 596 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 517.00 | 1 528 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 086.00 | | 229.00 | 27 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 588.00 | | 130 959.00 | 1 427 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 747.00 | | 855.00 | 40 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 053.00 | 88 669.00 | | 1 035 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 895.00 | 114.00 | | 26 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 158.00 | 88 555.00 | | 1 008 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 456.00 | 2 763.00 | | 13 456.00 |
6T Sur comptes clients | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 419.00 | 2 763.00 | | 21 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 419.00 | 2 763.00 | | 21 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 763.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 035.00 | 303 035.00 | | 303 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
UX Autres créances clients | 644 159.00 | 644 159.00 | | 644 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 184.00 | 49 899.00 | 92 285.00 | 142 184.00 |
VI Groupe et associés | 168 428.00 | 168 428.00 | | 168 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 132.00 | 679 393.00 | 51 739.00 | 731 132.00 |
VW T.V.A. | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 224.00 | 906 938.00 | 92 285.00 | 999 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |