| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 214 722.00 | 153 104.00 | 61 618.00 | 214 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 620.00 | 441 336.00 | 199 283.00 | 640 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 116.00 | 665 162.00 | 116 954.00 | 782 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 997.00 | 1 286 726.00 | 427 270.00 | 1 713 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 392 391.00 | 16 219.00 | 376 172.00 | 392 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 488.00 | 6 738.00 | 777 749.00 | 784 488.00 |
BZ Autres créances | 131 858.00 | | 131 858.00 | 131 858.00 |
CF Disponibilités | 2 278 054.00 | | 2 278 054.00 | 2 278 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 539.00 | 22 957.00 | 3 572 582.00 | 3 595 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 536.00 | 1 309 683.00 | 3 999 853.00 | 5 309 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 743 589.00 | 1 963 129.00 | | 1 743 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 228.00 | 280 459.00 | | 362 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 016.00 | 2 828 789.00 | | 2 691 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 057.00 | 92 296.00 | | 42 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 868.00 | 190 750.00 | | 253 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 554.00 | 384 807.00 | | 407 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 174.00 | 357 252.00 | | 532 174.00 |
EA Autres dettes | 73 183.00 | 58 464.00 | | 73 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 308 836.00 | 1 136 497.00 | | 1 308 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 853.00 | 3 965 286.00 | | 3 999 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 836.00 | 1 094 444.00 | | 1 308 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 868.00 | | | 253 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 209.00 | | 1 097 209.00 | 1 097 209.00 |
FD Production vendue biens | 94 368.00 | | 94 368.00 | 94 368.00 |
FG Production vendue services | 2 530 728.00 | | 2 530 728.00 | 2 530 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 305.00 | | 3 722 305.00 | 3 722 305.00 |
FM Production stockée | | | -15 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 6 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | 7 296.00 | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 944.00 | 7 296.00 | | 13 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 2 747.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 2 747.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 514.00 | 4 549.00 | | 13 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 688.00 | 103 395.00 | | 136 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 215.00 | 3 459 186.00 | | 3 730 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 987.00 | 3 178 726.00 | | 3 367 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 228.00 | 280 459.00 | | 362 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 956.00 | | 87 412.00 | 1 644 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 372.00 | 1 713 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 372.00 | 1 645 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 040.00 | | 87 412.00 | 1 576 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 490.00 | 86 298.00 | 13 062.00 | 1 213 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 367.00 | 86 298.00 | 13 062.00 | 1 186 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
6T Sur comptes clients | 7 964.00 | 2 265.00 | 3 490.00 | 7 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 183.00 | 2 265.00 | 3 490.00 | 24 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 183.00 | 2 265.00 | 3 490.00 | 24 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 265.00 | 3 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 554.00 | 407 554.00 | | 407 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 217.00 | 82 217.00 | | 82 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 703.00 | 95 703.00 | | 95 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
UX Autres créances clients | 776 526.00 | 776 526.00 | | 776 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
VB T. V. A. | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
VC Groupe et associés | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VI Groupe et associés | 253 868.00 | 253 868.00 | | 253 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 696.00 | 917 133.00 | 49 563.00 | 966 696.00 |
VW T.V.A. | 284 434.00 | 284 434.00 | | 284 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 836.00 | 1 308 836.00 | | 1 308 836.00 |