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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 162 659.00 | 140 093.00 | 22 566.00 | 162 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 426.00 | 320 134.00 | 255 293.00 | 575 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 880.00 | 547 932.00 | 133 948.00 | 681 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 421.00 | 1 035 053.00 | 460 367.00 | 1 495 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
BN En cours de production de biens | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
BT Marchandises | 351 955.00 | 13 456.00 | 338 500.00 | 351 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 838.00 | 7 964.00 | 577 874.00 | 585 838.00 |
BZ Autres créances | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 888.00 | | 909 888.00 | 909 888.00 |
CF Disponibilités | 1 406 064.00 | | 1 406 064.00 | 1 406 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 265.00 | 21 419.00 | 3 350 846.00 | 3 372 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 686.00 | 1 056 473.00 | 3 811 213.00 | 4 867 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 856 997.00 | 1 676 360.00 | | 1 856 997.00 |
DH Report à nouveau | | 197 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 789.00 | 183 168.00 | | 173 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 986.00 | 2 642 197.00 | | 2 615 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 724.00 | | | 191 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 227.00 | 157 734.00 | | 148 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 873.00 | 332 343.00 | | 381 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 219.00 | 281 270.00 | | 269 219.00 |
EA Autres dettes | 33 747.00 | 14 771.00 | | 33 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 436.00 | 41 929.00 | | 170 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 227.00 | 828 046.00 | | 1 195 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 213.00 | 3 470 243.00 | | 3 811 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 059.00 | 828 046.00 | | 1 053 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 168.00 | | 1 049 168.00 | 1 049 168.00 |
FD Production vendue biens | 148 984.00 | | 148 984.00 | 148 984.00 |
FG Production vendue services | 2 235 327.00 | | 2 235 327.00 | 2 235 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 479.00 | | 3 433 479.00 | 3 433 479.00 |
FM Production stockée | | | -11 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | 15 000.00 | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | 15 000.00 | | 2 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 367.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 367.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | 14 633.00 | | 1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 375.00 | 71 727.00 | | 59 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 867.00 | 2 994 090.00 | | 3 444 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 078.00 | 2 810 922.00 | | 3 271 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 789.00 | 183 168.00 | | 173 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 600.00 | | 534 275.00 | 1 211 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 454.00 | 1 495 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 454.00 | 1 427 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 767.00 | | 534 275.00 | 1 143 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 165.00 | 68 969.00 | 2 081.00 | 968 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 270.00 | 68 969.00 | 2 081.00 | 941 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 123.00 | 7 333.00 | | 6 123.00 |
6T Sur comptes clients | 11 812.00 | | 3 848.00 | 11 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 935.00 | 7 333.00 | 3 848.00 | 17 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 935.00 | 7 333.00 | 3 848.00 | 17 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 333.00 | 3 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 873.00 | 381 873.00 | | 381 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 436.00 | 170 436.00 | | 170 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
UX Autres créances clients | 576 288.00 | | | 576 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 724.00 | 49 556.00 | 142 168.00 | 191 724.00 |
VI Groupe et associés | 148 227.00 | 148 227.00 | | 148 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 976.00 | 645 678.00 | 50 298.00 | 695 976.00 |
VW T.V.A. | 116 598.00 | 116 598.00 | | 116 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 227.00 | 1 053 059.00 | 142 168.00 | 1 195 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |