| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
AH Fonds commercial | 336 213.00 | | 336 213.00 | 336 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 374.00 | 970 015.00 | 261 359.00 | 1 231 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 600.00 | 26 041.00 | 10 558.00 | 36 600.00 |
BF Prêts | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 775.00 | 1 007 025.00 | 613 749.00 | 1 620 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 968.00 | 351 967.00 | 1 973 000.00 | 2 324 968.00 |
BZ Autres créances | 2 328 331.00 | | 2 328 331.00 | 2 328 331.00 |
CF Disponibilités | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 772.00 | | 371 772.00 | 371 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068 678.00 | 351 967.00 | 4 716 710.00 | 5 068 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 453.00 | 1 358 993.00 | 5 330 460.00 | 6 689 453.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 500.00 | 661 500.00 | | 661 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 921.00 | 37 091.00 | | 124 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 218 600.00 | 1 218 600.00 | | 1 218 600.00 |
DG Autres réserves | 62 987.00 | 50 683.00 | | 62 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 972.00 | 488 584.00 | | 698 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 131.00 | 2 522 609.00 | | 2 833 131.00 |
DP Provisions pour risques | 197 179.00 | 149 207.00 | | 197 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 654 161.00 | 489 482.00 | | 654 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 851 340.00 | 638 689.00 | | 851 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 591.00 | 7 619.00 | | 72 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 451.00 | 270 919.00 | | 268 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 913.00 | 1 145 198.00 | | 875 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 750.00 | 62 207.00 | | 93 750.00 |
EA Autres dettes | 267 093.00 | 176 407.00 | | 267 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 988.00 | 1 662 352.00 | | 1 645 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 460.00 | 4 823 652.00 | | 5 330 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 988.00 | 1 662 352.00 | | 1 645 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 972.00 | 7 127.00 | | 71 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
FG Production vendue services | 15 990 341.00 | | 15 990 341.00 | 15 990 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 007 507.00 | | 16 007 507.00 | 16 007 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 740 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 078 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 829 161.00 | |
GE Autres charges | | | 125 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 891 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 756.00 | 49 495.00 | | 19 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 098.00 | 124 712.00 | | 237 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 098.00 | 124 712.00 | | 237 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 025.00 | 1 033.00 | | 5 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 725.00 | 53 246.00 | | 46 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 750.00 | 54 280.00 | | 51 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 347.00 | 70 432.00 | | 185 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 160.00 | 229 083.00 | | 342 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 987 657.00 | 13 562 949.00 | | 16 987 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 288 685.00 | 13 074 364.00 | | 16 288 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 972.00 | 488 584.00 | | 698 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 322 815.00 | 8 350 164.00 | | 10 322 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 297.00 | | 396 717.00 | 2 311 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 500.00 | 5 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087 239.00 | 1 620 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 739.00 | 1 267 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 182.00 | | | 347 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 072.00 | | 396 641.00 | 1 594 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 041.00 | | 75.00 | 370 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 799.00 | 360 239.00 | 676 013.00 | 1 322 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 830.00 | 360 239.00 | 676 013.00 | 1 311 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 868.00 | 829 161.00 | 638 689.00 | 660 868.00 |
6T Sur comptes clients | 308 480.00 | 107 428.00 | 63 942.00 | 308 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 480.00 | 107 428.00 | 63 942.00 | 308 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 349.00 | 936 590.00 | 702 632.00 | 969 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936 590.00 | 702 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 451.00 | 268 451.00 | | 268 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 913.00 | 875 913.00 | | 875 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 339.00 | 155 339.00 | | 155 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
UP Prêts | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 767.00 | | | 1 919 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 201.00 | | | 405 201.00 |
VB T. V. A. | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VC Groupe et associés | 2 279 948.00 | | | 2 279 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
VI Groupe et associés | 111 753.00 | 111 753.00 | | 111 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VP Divers | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 772.00 | | | 371 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 689.00 | 5 030 689.00 | | 5 030 689.00 |
VW T.V.A. | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 988.00 | 1 645 988.00 | | 1 645 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 906.00 | 124 972.00 | | 159 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 137.00 | 47 453.00 | | 65 137.00 |
ST Autres comptes | 13 231 771.00 | 10 719 064.00 | | 13 231 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 819.00 | 90 285.00 | | 165 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 724.00 | 24 887.00 | | 7 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 608 481.00 | 488 710.00 | | 608 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 934.00 | 25 228.00 | | 38 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 840.00 | 150 200.00 | | 198 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 276 628.00 | 2 874 835.00 | | 3 276 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 808 491.00 | 2 266 636.00 | | 2 808 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 078 935.00 | 11 370 401.00 | | 14 078 935.00 |