| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
AH Fonds commercial | 366 213.00 | | 366 213.00 | 366 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 881.00 | 515 845.00 | 183 035.00 | 698 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 459.00 | 26 549.00 | 4 910.00 | 31 459.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 582.00 | 555 046.00 | 559 536.00 | 1 114 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 787.00 | 255 899.00 | 1 166 888.00 | 1 422 787.00 |
BZ Autres créances | 3 057 490.00 | | 3 057 490.00 | 3 057 490.00 |
CF Disponibilités | 181 962.00 | | 181 962.00 | 181 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 734.00 | | 275 734.00 | 275 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 937 975.00 | 255 899.00 | 4 682 076.00 | 4 937 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 558.00 | 810 945.00 | 5 241 613.00 | 6 052 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 500.00 | 661 500.00 | | 661 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 218 600.00 | 1 218 600.00 | | 1 218 600.00 |
DG Autres réserves | 60 601.00 | 55 999.00 | | 60 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 069.00 | 1 063 002.00 | | 805 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 842.00 | 3 190 173.00 | | 2 936 842.00 |
DP Provisions pour risques | 222 179.00 | 208 935.00 | | 222 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 686.00 | 653 084.00 | | 538 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 865.00 | 862 019.00 | | 760 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 11 465.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 475.00 | 254 546.00 | | 249 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 852.00 | 858 692.00 | | 1 048 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 963.00 | 80 394.00 | | 19 963.00 |
EA Autres dettes | 205 010.00 | 263 555.00 | | 205 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 905.00 | 1 488 823.00 | | 1 543 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 613.00 | 5 541 015.00 | | 5 241 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 905.00 | 1 488 823.00 | | 1 543 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
FG Production vendue services | 14 603 328.00 | | 14 603 328.00 | 14 603 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 632 700.00 | | 14 632 700.00 | 14 632 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 636 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 997 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 738 686.00 | |
GE Autres charges | | | 171 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 604 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 855.00 | 2 827.00 | | 8 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 349.00 | 168 351.00 | | 110 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 349.00 | 168 351.00 | | 110 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 1 049.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 259.00 | 37 920.00 | | 11 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 690.00 | 38 969.00 | | 11 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 659.00 | 129 381.00 | | 98 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 883.00 | 482 678.00 | | 339 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 762 757.00 | 16 633 100.00 | | 15 762 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 957 688.00 | 15 570 098.00 | | 14 957 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 069.00 | 1 063 002.00 | | 805 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 703 342.00 | 9 593 144.00 | | 8 703 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 550.00 | | 181 644.00 | 1 238 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 475.00 | 5 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 612.00 | 1 114 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 137.00 | 730 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 864.00 | | | 378 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 913.00 | | 181 565.00 | 836 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 773.00 | | 79.00 | 22 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 794.00 | 202 129.00 | 276 877.00 | 629 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257.00 | 393.00 | | 12 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 537.00 | 201 736.00 | 276 877.00 | 617 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862 019.00 | 738 686.00 | 839 840.00 | 862 019.00 |
6T Sur comptes clients | 157 875.00 | 121 468.00 | 23 445.00 | 157 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 875.00 | 121 468.00 | 23 445.00 | 157 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 895.00 | 860 155.00 | 863 285.00 | 1 019 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860 155.00 | 863 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 475.00 | 249 475.00 | | 249 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 852.00 | 1 048 852.00 | | 1 048 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 010.00 | 133 010.00 | | 133 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 845.00 | 1 142 845.00 | | 1 142 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 942.00 | | 279 942.00 | 279 942.00 |
VB T. V. A. | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VC Groupe et associés | 3 026 133.00 | 3 026 133.00 | | 3 026 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 734.00 | 275 734.00 | | 275 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 761 390.00 | 4 476 071.00 | 285 319.00 | 4 761 390.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 905.00 | 1 543 905.00 | | 1 543 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 071.00 | 131 791.00 | | 141 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 808.00 | 52 724.00 | | 89 808.00 |
ST Autres comptes | 11 804 526.00 | 12 554 269.00 | | 11 804 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 716.00 | 129 949.00 | | 362 716.00 |
YT Sous‐traitance | 12 276.00 | 6 966.00 | | 12 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 727 731.00 | 603 634.00 | | 727 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 680.00 | 45 276.00 | | 44 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 751.00 | 177 067.00 | | 185 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 943 851.00 | | | 2 943 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 568 260.00 | | | 2 568 260.00 |
ZE Dividendes | 1 058 400.00 | | | 1 058 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 997 060.00 | 13 347 544.00 | | 12 997 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |