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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 151.00 | 549.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 336 213.00 | | 336 213.00 | 336 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 934.00 | 937 326.00 | 88 608.00 | 1 025 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 175.00 | 17 009.00 | 5 166.00 | 22 175.00 |
BF Prêts | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 719.00 | 965 486.00 | 436 233.00 | 1 401 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 061.00 | 227 169.00 | 1 535 892.00 | 1 763 061.00 |
BZ Autres créances | 2 745 804.00 | | 2 745 804.00 | 2 745 804.00 |
CF Disponibilités | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 973.00 | | 292 973.00 | 292 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 063.00 | 227 169.00 | 4 583 894.00 | 4 811 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 783.00 | 1 192 656.00 | 5 020 127.00 | 6 212 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 500.00 | 661 500.00 | | 661 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 218 600.00 | 1 218 600.00 | | 1 218 600.00 |
DG Autres réserves | 60 769.00 | 62 987.00 | | 60 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 109.00 | 698 972.00 | | 736 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 051.00 | 2 833 131.00 | | 2 868 051.00 |
DP Provisions pour risques | 197 179.00 | 197 179.00 | | 197 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 582 646.00 | 654 161.00 | | 582 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 779 825.00 | 851 340.00 | | 779 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 726.00 | 72 591.00 | | 87 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 807.00 | 268 451.00 | | 226 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 601.00 | 875 913.00 | | 870 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 622.00 | 93 750.00 | | 56 622.00 |
EA Autres dettes | 100 683.00 | 267 093.00 | | 100 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 809.00 | 68 188.00 | | 29 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 250.00 | 1 645 988.00 | | 1 372 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 127.00 | 5 330 460.00 | | 5 020 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 250.00 | 1 645 988.00 | | 1 372 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 972.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
FG Production vendue services | 15 543 839.00 | | 15 543 839.00 | 15 543 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 575 290.00 | | 15 575 290.00 | 15 575 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 691 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 814 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 757 646.00 | |
GE Autres charges | | | 355 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 639 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 193.00 | 19 756.00 | | 39 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 820.00 | 237 098.00 | | 84 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 820.00 | 237 098.00 | | 84 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 5 025.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 144.00 | 46 725.00 | | 53 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 552.00 | 51 750.00 | | 53 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 268.00 | 185 347.00 | | 31 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 159.00 | 342 160.00 | | 357 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 789 024.00 | 16 987 657.00 | | 16 789 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 052 915.00 | 16 288 685.00 | | 16 052 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 109.00 | 698 972.00 | | 736 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 173 973.00 | 10 322 815.00 | | 10 173 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 775.00 | | 169 429.00 | 1 620 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 672.00 | 5 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 485.00 | 1 401 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 812.00 | 1 048 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 182.00 | | 732.00 | 347 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 975.00 | | 166 947.00 | 1 267 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 617.00 | | 1 749.00 | 5 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 025.00 | 292 129.00 | 333 668.00 | 1 007 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 968.00 | 183.00 | | 10 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 057.00 | 291 946.00 | 333 668.00 | 996 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851 340.00 | 757 646.00 | 829 161.00 | 851 340.00 |
6T Sur comptes clients | 351 967.00 | 49 950.00 | 174 749.00 | 351 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 967.00 | 49 950.00 | 174 749.00 | 351 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 308.00 | 807 597.00 | 1 003 910.00 | 1 203 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807 597.00 | 1 003 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 807.00 | 226 807.00 | | 226 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 601.00 | 870 601.00 | | 870 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 670.00 | 85 670.00 | | 85 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
UP Prêts | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 630.00 | | | 1 505 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 430.00 | | | 257 430.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VC Groupe et associés | 2 658 739.00 | | | 2 658 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
VI Groupe et associés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VP Divers | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 245.00 | | | 74 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 973.00 | | | 292 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807 534.00 | 4 807 534.00 | | 4 807 534.00 |
VW T.V.A. | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 250.00 | 1 372 250.00 | | 1 372 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 294.00 | 159 906.00 | | 160 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 217.00 | 65 137.00 | | 123 217.00 |
ST Autres comptes | 13 040 374.00 | 13 231 771.00 | | 13 040 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 242.00 | 165 819.00 | | 97 242.00 |
YT Sous‐traitance | 7 227.00 | 7 724.00 | | 7 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 545 998.00 | 608 481.00 | | 545 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 112.00 | 38 934.00 | | 28 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 406.00 | 198 840.00 | | 188 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 114 190.00 | 3 276 628.00 | | 3 114 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 794 443.00 | 2 808 491.00 | | 2 794 443.00 |
ZE Dividendes | 701 190.00 | | | 701 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 814 061.00 | 14 078 935.00 | | 13 814 061.00 |