| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
AH Fonds commercial | 366 213.00 | | 366 213.00 | 366 213.00 |
AP Constructions | 923.00 | 29.00 | 894.00 | 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 465.00 | 595 535.00 | 170 929.00 | 766 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 971.00 | 28 673.00 | 7 297.00 | 35 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 765.00 | 636 890.00 | 550 875.00 | 1 187 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 573.00 | 132 510.00 | 1 330 063.00 | 1 462 573.00 |
BZ Autres créances | 4 384 044.00 | | 4 384 044.00 | 4 384 044.00 |
CF Disponibilités | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 098.00 | | 282 098.00 | 282 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 182 997.00 | 132 510.00 | 6 050 486.00 | 6 182 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 370 762.00 | 769 400.00 | 6 601 362.00 | 7 370 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 500.00 | 661 500.00 | | 661 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 124 030.00 | 1 124 030.00 | | 1 124 030.00 |
DG Autres réserves | 70 153.00 | 60 601.00 | | 70 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 198.00 | 485 831.00 | | 816 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 953.00 | 2 523 034.00 | | 2 862 953.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 222 179.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 861.00 | 454 207.00 | | 477 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 861.00 | 676 386.00 | | 677 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351.00 | 26 113.00 | | 1 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 756.00 | 318 174.00 | | 380 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 507.00 | 2 432 230.00 | | 2 159 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 239.00 | 44 087.00 | | 137 239.00 |
EA Autres dettes | 377 584.00 | 188 337.00 | | 377 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 548.00 | 3 008 943.00 | | 3 060 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 601 362.00 | 6 208 364.00 | | 6 601 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 791.00 | 2 690 769.00 | | 2 679 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
FG Production vendue services | 13 770 400.00 | | 13 770 400.00 | 13 770 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 781 304.00 | | 13 781 304.00 | 13 781 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 608 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 730 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 677 861.00 | |
GE Autres charges | | | 141 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 558 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 980.00 | 105 349.00 | | 83 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 980.00 | 105 349.00 | | 83 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 90.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 311.00 | 23 470.00 | | 25 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 504.00 | 23 560.00 | | 26 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 475.00 | 81 788.00 | | 57 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 250.00 | 196 053.00 | | 310 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 713 141.00 | 13 731 964.00 | | 14 713 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 896 942.00 | 13 246 132.00 | | 13 896 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 198.00 | 485 831.00 | | 816 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 049 747.00 | 7 791 215.00 | | 8 049 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 364.00 | | 344 940.00 | 1 016 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 538.00 | 1 187 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 378 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 538.00 | 803 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 864.00 | | 60 000.00 | 378 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 041.00 | | 284 858.00 | 632 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | | 81.00 | 5 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 495.00 | 183 621.00 | 88 226.00 | 541 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 845.00 | 183 621.00 | 88 226.00 | 528 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 386.00 | 677 861.00 | 676 386.00 | 676 386.00 |
6T Sur comptes clients | 145 704.00 | 71 634.00 | 84 828.00 | 145 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 704.00 | 71 634.00 | 84 828.00 | 145 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 091.00 | 749 495.00 | 761 215.00 | 822 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749 495.00 | 761 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 756.00 | | 380 756.00 | 380 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 507.00 | 2 159 507.00 | | 2 159 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 356.00 | 255 356.00 | | 255 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 156.00 | 1 310 156.00 | | 1 310 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 417.00 | 152 417.00 | | 152 417.00 |
VB T. V. A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VC Groupe et associés | 4 356 195.00 | 4 356 195.00 | | 4 356 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VI Groupe et associés | 122 228.00 | 122 226.00 | | 122 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 033.00 | | | 98 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 098.00 | 282 098.00 | | 282 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134 257.00 | 6 128 717.00 | 5 539.00 | 6 134 257.00 |
VW T.V.A. | 110 826.00 | 110 826.00 | | 110 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 548.00 | 2 679 791.00 | 380 756.00 | 3 060 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 392.00 | 114 882.00 | | 133 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 403.00 | 143 997.00 | | 182 403.00 |
ST Autres comptes | 10 778 604.00 | 10 642 280.00 | | 10 778 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 018.00 | 418 265.00 | | 39 018.00 |
YT Sous‐traitance | 9 295.00 | 15 333.00 | | 9 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 720 858.00 | 635 616.00 | | 720 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 285.00 | 33 880.00 | | 18 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 677.00 | 148 762.00 | | 151 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 790 667.00 | 2 613 700.00 | | 2 790 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 507 992.00 | 2 038 042.00 | | 2 507 992.00 |
ZE Dividendes | 476 280.00 | | | 476 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 730 181.00 | 11 855 493.00 | | 11 730 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |