| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 12 257.00 | 393.00 | 12 650.00 |
AH Fonds commercial | 366 213.00 | | 366 213.00 | 366 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 540.00 | 596 430.00 | 208 110.00 | 804 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 372.00 | 21 106.00 | 11 265.00 | 32 372.00 |
BF Prêts | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 550.00 | 629 794.00 | 608 756.00 | 1 238 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 178.00 | 157 875.00 | 1 514 303.00 | 1 672 178.00 |
BZ Autres créances | 3 068 896.00 | | 3 068 896.00 | 3 068 896.00 |
CF Disponibilités | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 091.00 | | 289 091.00 | 289 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 090 135.00 | 157 875.00 | 4 932 259.00 | 5 090 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 686.00 | 787 670.00 | 5 541 015.00 | 6 328 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 500.00 | 661 500.00 | | 661 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 218 600.00 | 1 218 600.00 | | 1 218 600.00 |
DG Autres réserves | 55 999.00 | 60 769.00 | | 55 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 002.00 | 736 109.00 | | 1 063 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 173.00 | 2 868 051.00 | | 3 190 173.00 |
DP Provisions pour risques | 208 935.00 | 197 179.00 | | 208 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 653 084.00 | 582 646.00 | | 653 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 862 019.00 | 779 825.00 | | 862 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 465.00 | 87 726.00 | | 11 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 546.00 | 226 807.00 | | 254 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 692.00 | 870 601.00 | | 858 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 394.00 | 56 622.00 | | 80 394.00 |
EA Autres dettes | 263 555.00 | 100 683.00 | | 263 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 169.00 | 29 809.00 | | 20 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 823.00 | 1 372 250.00 | | 1 488 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 015.00 | 5 020 127.00 | | 5 541 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 823.00 | 1 372 250.00 | | 1 488 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
FG Production vendue services | 15 515 784.00 | | 15 515 784.00 | 15 515 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 559 199.00 | | 15 559 199.00 | 15 559 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 450 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 347 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 839 840.00 | |
GE Autres charges | | | 227 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 046 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 827.00 | 39 193.00 | | 2 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 351.00 | 84 820.00 | | 168 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 351.00 | 84 820.00 | | 168 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 408.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 920.00 | 53 144.00 | | 37 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 969.00 | 53 552.00 | | 38 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 381.00 | 31 268.00 | | 129 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 678.00 | 357 159.00 | | 482 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 633 100.00 | 16 789 024.00 | | 16 633 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 570 098.00 | 16 052 915.00 | | 15 570 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 002.00 | 736 109.00 | | 1 063 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 593 144.00 | 10 173 973.00 | | 9 593 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 719.00 | | 408 798.00 | 1 401 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 967.00 | 1 238 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 967.00 | 836 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 914.00 | | 30 950.00 | 347 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 110.00 | | 360 770.00 | 1 048 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 694.00 | | 17 078.00 | 5 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 486.00 | 198 355.00 | 534 047.00 | 965 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 151.00 | 1 105.00 | | 11 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 335.00 | 197 249.00 | 534 047.00 | 954 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 779 825.00 | 839 840.00 | 757 646.00 | 779 825.00 |
6T Sur comptes clients | 227 169.00 | 45 120.00 | 114 413.00 | 227 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 169.00 | 45 120.00 | 114 413.00 | 227 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 994.00 | 884 960.00 | 872 060.00 | 1 006 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884 960.00 | 872 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 546.00 | 254 546.00 | | 254 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 692.00 | 858 692.00 | | 858 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 036.00 | 114 036.00 | | 114 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
UP Prêts | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 842.00 | 1 501 842.00 | | 1 501 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 336.00 | 170 336.00 | | 170 336.00 |
VB T. V. A. | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VC Groupe et associés | 3 021 080.00 | 3 021 080.00 | | 3 021 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VI Groupe et associés | 149 519.00 | 149 519.00 | | 149 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 091.00 | 289 091.00 | | 289 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 940.00 | 5 052 940.00 | | 5 052 940.00 |
VW T.V.A. | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 823.00 | 1 488 823.00 | | 1 488 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 791.00 | 160 294.00 | | 131 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 724.00 | 123 217.00 | | 52 724.00 |
ST Autres comptes | 12 554 269.00 | 13 040 374.00 | | 12 554 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 949.00 | 97 242.00 | | 129 949.00 |
YT Sous‐traitance | 6 966.00 | 7 227.00 | | 6 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 603 634.00 | 545 998.00 | | 603 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 276.00 | 28 112.00 | | 45 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 067.00 | 188 406.00 | | 177 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 147 361.00 | 3 114 190.00 | | 3 147 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 667 445.00 | 2 794 443.00 | | 2 667 445.00 |
ZE Dividendes | 740 880.00 | | | 740 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 347 544.00 | 13 814 061.00 | | 13 347 544.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |