| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
AH Fonds commercial | 366 213.00 | | 366 213.00 | 366 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 863.00 | 498 636.00 | 100 227.00 | 598 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 178.00 | 30 208.00 | 2 969.00 | 33 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 364.00 | 541 495.00 | 474 868.00 | 1 016 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 771.00 | 145 704.00 | 1 425 066.00 | 1 570 771.00 |
BZ Autres créances | 4 036 537.00 | | 4 036 537.00 | 4 036 537.00 |
CF Disponibilités | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 431.00 | | 259 431.00 | 259 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 879 201.00 | 145 704.00 | 5 733 496.00 | 5 879 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 565.00 | 687 200.00 | 6 208 364.00 | 6 895 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 500.00 | 661 500.00 | | 661 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 124 030.00 | 1 218 600.00 | | 1 124 030.00 |
DG Autres réserves | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 831.00 | 805 069.00 | | 485 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 034.00 | 2 936 842.00 | | 2 523 034.00 |
DP Provisions pour risques | 222 179.00 | 222 179.00 | | 222 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 207.00 | 538 686.00 | | 454 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 386.00 | 760 865.00 | | 676 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 113.00 | 435.00 | | 26 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 174.00 | 249 475.00 | | 318 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 230.00 | 1 048 852.00 | | 2 432 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 087.00 | 19 963.00 | | 44 087.00 |
EA Autres dettes | 188 337.00 | 205 010.00 | | 188 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 008 943.00 | 1 543 905.00 | | 3 008 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 364.00 | 5 241 613.00 | | 6 208 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 769.00 | | | 2 690 769.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
FG Production vendue services | 12 864 213.00 | | 12 864 213.00 | 12 864 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 883 141.00 | | 12 883 141.00 | 12 883 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 607 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 855 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 494 181.00 | |
GE Autres charges | | | 189 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 024 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 855.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 349.00 | 110 349.00 | | 105 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 349.00 | 110 349.00 | | 105 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 431.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 470.00 | 11 259.00 | | 23 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 560.00 | 11 690.00 | | 23 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 788.00 | 98 659.00 | | 81 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 053.00 | 339 883.00 | | 196 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 731 964.00 | 15 762 757.00 | | 13 731 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 246 132.00 | 14 957 688.00 | | 13 246 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 831.00 | 805 069.00 | | 485 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 791 215.00 | 8 703 342.00 | | 7 791 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 582.00 | | 107 561.00 | 1 114 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 780.00 | 1 016 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 780.00 | 632 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 864.00 | | | 378 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 341.00 | | 107 480.00 | 730 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377.00 | | 80.00 | 5 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 046.00 | 168 759.00 | 182 309.00 | 555 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 395.00 | 168 759.00 | 182 309.00 | 542 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 865.00 | 494 181.00 | 578 659.00 | 760 865.00 |
6T Sur comptes clients | 255 899.00 | 28 158.00 | 138 353.00 | 255 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 899.00 | 28 158.00 | 138 353.00 | 255 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 764.00 | 522 339.00 | 717 013.00 | 1 016 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 339.00 | 717 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 174.00 | | 318 174.00 | 318 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 230.00 | 2 432 230.00 | | 2 432 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 668.00 | 174 668.00 | | 174 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 918.00 | 1 400 918.00 | | 1 400 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 853.00 | | 169 853.00 | 169 853.00 |
VB T. V. A. | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
VC Groupe et associés | 3 959 458.00 | 3 959 458.00 | | 3 959 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VI Groupe et associés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 427.00 | | | 96 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VP Divers | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 431.00 | 259 431.00 | | 259 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 872 198.00 | 5 696 887.00 | 175 310.00 | 5 872 198.00 |
VW T.V.A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 943.00 | 2 690 769.00 | 318 174.00 | 3 008 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 882.00 | 141 071.00 | | 114 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 997.00 | 89 808.00 | | 143 997.00 |
ST Autres comptes | 10 642 280.00 | 11 804 526.00 | | 10 642 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 265.00 | 362 716.00 | | 418 265.00 |
YT Sous‐traitance | 15 333.00 | 12 276.00 | | 15 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 635 616.00 | 727 731.00 | | 635 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 880.00 | 44 680.00 | | 33 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 762.00 | 185 751.00 | | 148 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 613 700.00 | 2 943 851.00 | | 2 613 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 038 042.00 | 2 568 260.00 | | 2 038 042.00 |
ZE Dividendes | 899 640.00 | | | 899 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 855 493.00 | 12 997 060.00 | | 11 855 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |