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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 150 755.00 | 590 259.00 | 13 560 496.00 | 14 150 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 150 755.00 | 590 259.00 | 13 560 496.00 | 14 150 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 751.00 | | 83 751.00 | 83 751.00 |
BZ Autres créances | 169 310.00 | | 169 310.00 | 169 310.00 |
CF Disponibilités | 1 143 505.00 | | 1 143 505.00 | 1 143 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 964.00 | | 1 417 964.00 | 1 417 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 777 796.00 | 590 259.00 | 15 187 537.00 | 15 777 796.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 209 076.00 | | 209 076.00 | 209 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 178.00 | -11 315.00 | | -116 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 639.00 | -104 864.00 | | -508 639.00 |
DL TOTAL (I) | -623 817.00 | -115 178.00 | | -623 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 219 649.00 | 3 146 479.00 | | 11 219 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846 159.00 | 3 568 961.00 | | 3 846 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 393.00 | 33 693.00 | | 77 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 376.00 | 1 065 633.00 | | 465 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 611 354.00 | 7 814 766.00 | | 15 611 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 187 537.00 | 7 699 588.00 | | 15 187 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 519.00 | | 710 519.00 | 710 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 519.00 | | 710 519.00 | 710 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 513.00 | 347 160.00 | | 856 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 151.00 | 452 024.00 | | 1 365 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 639.00 | -104 864.00 | | -508 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 714 055.00 | | 14 150 755.00 | 6 714 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 714 055.00 | | 14 150 755.00 | 6 714 055.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 714 055.00 | | 14 150 755.00 | 6 714 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 714 055.00 | | 14 150 755.00 | 6 714 055.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 714 055.00 | | | 6 714 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 590 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 590 259.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 846 159.00 | | | 3 846 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 393.00 | 77 393.00 | | 77 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 376.00 | 465 376.00 | | 465 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 751.00 | | | 83 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 219 093.00 | 853 780.00 | 2 452 378.00 | 11 219 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 422 922.00 | | | 8 422 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 752.00 | | | 265 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 069.00 | | | 132 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 459.00 | 274 459.00 | | 274 459.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 611 354.00 | 1 296 934.00 | 2 452 378.00 | 15 611 354.00 |