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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 167 841.00 | 2 896 039.00 | 11 271 802.00 | 14 167 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 662 841.00 | 2 896 039.00 | 11 766 802.00 | 14 662 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 558.00 | | 503 558.00 | 503 558.00 |
BZ Autres créances | 82 731.00 | | 82 731.00 | 82 731.00 |
CF Disponibilités | 533 537.00 | | 533 537.00 | 533 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 992.00 | | 1 122 992.00 | 1 122 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 950 107.00 | 2 896 039.00 | 13 054 068.00 | 15 950 107.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 164 274.00 | | 164 274.00 | 164 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 159 411.00 | -836 285.00 | | -1 159 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 389.00 | -323 127.00 | | -163 389.00 |
DK Provisions réglementées | 526 734.00 | | | 526 734.00 |
DL TOTAL (I) | -795 066.00 | -1 158 412.00 | | -795 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 190 785.00 | 9 774 011.00 | | 9 190 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 547.00 | 3 824 098.00 | | 4 000 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 733.00 | 181 346.00 | | 147 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 155.00 | 50 623.00 | | 56 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 545.00 | 86 768.00 | | 34 545.00 |
EA Autres dettes | 219 370.00 | | | 219 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 649 134.00 | 13 916 848.00 | | 13 649 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 054 068.00 | 12 958 436.00 | | 13 054 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 678.00 | | 1 923 678.00 | 1 923 678.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 678.00 | | 1 923 678.00 | 1 923 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 734.00 | | | 526 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 734.00 | 10 353.00 | | 526 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526 734.00 | 2 197.00 | | -526 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 467.00 | 1 696 017.00 | | 1 933 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 857.00 | 2 019 144.00 | | 2 096 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 389.00 | -323 127.00 | | -163 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 167 841.00 | | | 14 167 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 167 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 167 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 167 841.00 | | | 14 167 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 917.00 | 417 122.00 | | 2 478 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478 917.00 | 417 122.00 | | 2 478 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 547.00 | 374 676.00 | | 4 000 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 733.00 | 147 733.00 | | 147 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 370.00 | 219 370.00 | | 219 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 558.00 | 503 558.00 | | 503 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 190 785.00 | 645 429.00 | 2 675 617.00 | 9 190 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 453.00 | | | 581 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 455.00 | 589 455.00 | 495 000.00 | 1 084 455.00 |
VW T.V.A. | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 649 135.00 | 1 477 908.00 | 4 099 111.00 | 13 649 135.00 |