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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 167 841.00 | 3 730 833.00 | 10 437 007.00 | 14 167 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 167 841.00 | 3 730 833.00 | 10 437 007.00 | 14 167 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 372.00 | | 268 372.00 | 268 372.00 |
BZ Autres créances | 69 164.00 | | 69 164.00 | 69 164.00 |
CF Disponibilités | 277 480.00 | | 277 480.00 | 277 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 899.00 | | 618 899.00 | 618 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 786 740.00 | 3 730 833.00 | 11 055 906.00 | 14 786 740.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 699 412.00 | -1 322 801.00 | | -1 699 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 443.00 | -376 612.00 | | -530 443.00 |
DK Provisions réglementées | 1 532 978.00 | 1 053 385.00 | | 1 532 978.00 |
DL TOTAL (I) | -695 877.00 | -645 027.00 | | -695 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 498 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 240 745.00 | 3 798 619.00 | | 11 240 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 797.00 | 723 281.00 | | 258 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 986.00 | 37 815.00 | | 49 986.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 551 784.00 | 13 058 594.00 | | 11 551 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 055 906.00 | 12 613 567.00 | | 11 055 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 702.00 | | 1 792 702.00 | 1 792 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 702.00 | | 1 792 702.00 | 1 792 702.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -45.00 | 6 788.00 | | -45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -45.00 | 6 788.00 | | -45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 7 590.00 | | 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 593.00 | 526 650.00 | | 479 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 987.00 | 534 241.00 | | 479 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 033.00 | -527 453.00 | | -480 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 658.00 | 2 172 171.00 | | 1 792 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 101.00 | 2 548 782.00 | | 2 323 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 443.00 | -376 612.00 | | -530 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 167 841.00 | | | 14 167 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 167 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 167 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 167 841.00 | | | 14 167 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 358.00 | 419 475.00 | | 3 311 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311 358.00 | 419 475.00 | | 3 311 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 053 385.00 | 479 593.00 | | 1 053 385.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 385.00 | 479 593.00 | | 1 253 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 240 745.00 | 6 620.00 | 11 234 125.00 | 11 240 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 797.00 | 258 797.00 | | 258 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 268 372.00 | 268 372.00 | | 268 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 442 568.00 | | | 7 442 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 419.00 | 341 419.00 | | 341 419.00 |
VW T.V.A. | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 551 784.00 | 317 659.00 | 11 234 125.00 | 11 551 784.00 |