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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 180 391.00 | 1 535 687.00 | 12 644 704.00 | 14 180 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 180 391.00 | 1 535 687.00 | 12 644 704.00 | 14 180 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 065.00 | | 394 065.00 | 394 065.00 |
BZ Autres créances | 224 903.00 | | 224 903.00 | 224 903.00 |
CF Disponibilités | 550 795.00 | | 550 795.00 | 550 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 566.00 | | 1 172 566.00 | 1 172 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 547 099.00 | 1 535 687.00 | 14 011 412.00 | 15 547 099.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 194 142.00 | | 194 142.00 | 194 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -624 817.00 | -116 178.00 | | -624 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 468.00 | -508 639.00 | | -211 468.00 |
DL TOTAL (I) | -835 285.00 | -623 817.00 | | -835 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 393 739.00 | 11 219 649.00 | | 10 393 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919 769.00 | 3 846 159.00 | | 3 919 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 988.00 | 77 393.00 | | 119 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403.00 | 2 777.00 | | 3 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 798.00 | 465 376.00 | | 209 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 646 697.00 | 15 611 354.00 | | 14 646 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 011 412.00 | 15 187 537.00 | | 14 011 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667 334.00 | | 1 667 334.00 | 1 667 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 334.00 | | 1 667 334.00 | 1 667 334.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 336.00 | 856 513.00 | | 1 667 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 803.00 | 1 365 151.00 | | 1 878 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 468.00 | -508 639.00 | | -211 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 150 755.00 | | 29 636.00 | 14 150 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 180 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 180 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 150 755.00 | | 29 636.00 | 14 150 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 259.00 | 945 428.00 | | 590 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 259.00 | 945 428.00 | | 590 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 919 769.00 | 298 618.00 | | 3 919 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 988.00 | 119 988.00 | | 119 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 798.00 | 209 798.00 | | 209 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 065.00 | | | 394 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 393 739.00 | 646 650.00 | 2 631 462.00 | 10 393 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 766.00 | | | 169 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 771.00 | 621 771.00 | | 621 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 646 697.00 | 1 278 457.00 | 2 631 462.00 | 14 646 697.00 |