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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 167 841.00 | 2 478 917.00 | 11 688 923.00 | 14 167 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 167 841.00 | 2 478 917.00 | 11 688 923.00 | 14 167 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 709.00 | | 280 709.00 | 280 709.00 |
BZ Autres créances | 110 875.00 | | 110 875.00 | 110 875.00 |
CF Disponibilités | 693 755.00 | | 693 755.00 | 693 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 306.00 | | 1 090 306.00 | 1 090 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 437 355.00 | 2 478 917.00 | 12 958 436.00 | 15 437 355.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 208.00 | | 179 208.00 | 179 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -836 285.00 | -624 817.00 | | -836 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 126.00 | -211 468.00 | | -323 126.00 |
DL TOTAL (I) | -1 158 411.00 | -835 285.00 | | -1 158 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 774 011.00 | 10 393 739.00 | | 9 774 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824 096.00 | 3 919 769.00 | | 3 824 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 346.00 | 119 988.00 | | 181 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 623.00 | 3 403.00 | | 50 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 768.00 | 209 798.00 | | 86 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 916 847.00 | 14 646 697.00 | | 13 916 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 958 436.00 | 14 011 412.00 | | 12 958 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 652 466.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 683 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960 362.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 017.00 | 1 667 336.00 | | 1 696 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 144.00 | 1 878 804.00 | | 2 019 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 127.00 | -211 468.00 | | -323 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 180 391.00 | | | 14 180 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 167 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 167 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 180 391.00 | | | 14 180 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 687.00 | 945 428.00 | 2 197.00 | 1 535 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 687.00 | 945 428.00 | 2 197.00 | 1 535 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 104 281.00 | 286 329.00 | | 41 104 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 346.00 | 181 346.00 | | 181 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 709.00 | 280 709.00 | | 280 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 740 121.00 | 581 454.00 | 2 575 372.00 | 97 740 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 209.00 | | | 618 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 291.00 | 48 729.00 | | 487 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 551.00 | 396 551.00 | | 396 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 916 847.00 | 1 099 751.00 | 2 575 372.00 | 13 916 847.00 |