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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 167 841.00 | 3 311 358.00 | 10 856 483.00 | 14 167 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 662 841.00 | 3 311 358.00 | 11 351 483.00 | 14 662 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 143.00 | | 289 143.00 | 289 143.00 |
BZ Autres créances | 242 710.00 | | 242 710.00 | 242 710.00 |
CF Disponibilités | 547 295.00 | | 547 295.00 | 547 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 743.00 | | 1 112 743.00 | 1 112 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 924 923.00 | 3 311 358.00 | 12 613 565.00 | 15 924 923.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 149 340.00 | | 149 340.00 | 149 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 322 801.00 | -1 159 411.00 | | -1 322 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 612.00 | -163 389.00 | | -376 612.00 |
DK Provisions réglementées | 1 053 385.00 | 526 734.00 | | 1 053 385.00 |
DL TOTAL (I) | -645 027.00 | -795 066.00 | | -645 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 498 880.00 | 9 190 785.00 | | 8 498 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 798 619.00 | 4 000 547.00 | | 3 798 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 281.00 | 147 733.00 | | 723 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 814.00 | 56 155.00 | | 37 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 545.00 | | |
EA Autres dettes | | 219 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 058 593.00 | 13 649 134.00 | | 13 058 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 613 565.00 | 13 054 068.00 | | 12 613 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 798 619.00 | | | 3 798 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 163 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 163 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 650.00 | 526 734.00 | | 526 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 241.00 | 526 734.00 | | 534 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527 453.00 | -526 734.00 | | -527 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 171.00 | 1 933 467.00 | | 2 172 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 782.00 | 2 096 857.00 | | 2 548 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 612.00 | -163 389.00 | | -376 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 167 841.00 | | | 14 167 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 167 841.00 | | | 14 167 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896 039.00 | 415 319.00 | | 2 896 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896 039.00 | 415 319.00 | | 2 896 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 526 734.00 | 526 651.00 | | 526 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 734.00 | 526 651.00 | | 526 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 281.00 | 723 281.00 | | 723 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 143.00 | 289 143.00 | | 289 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 498 880.00 | 656 812.00 | 2 787 401.00 | 8 498 880.00 |
VI Groupe et associés | 3 798 619.00 | 7 062.00 | | 3 798 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 676.00 | | | 374 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 691 700.00 | | | 4 691 700.00 |
VP Divers | 155 574.00 | 155 574.00 | | 155 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 447.00 | 565 447.00 | 495 000.00 | 1 060 447.00 |
VW T.V.A. | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 058 593.00 | 1 424 969.00 | 2 787 401.00 | 13 058 593.00 |