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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
AH Fonds commercial | 64 854.00 | | 64 854.00 | 64 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 010.00 | 18 887.00 | 122.00 | 19 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752 284.00 | 171 940.00 | 580 344.00 | 752 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 377.00 | 206 656.00 | 3 094 721.00 | 3 301 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
BZ Autres créances | 103 285.00 | | 103 285.00 | 103 285.00 |
CF Disponibilités | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 404.00 | | 143 404.00 | 143 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 781.00 | 206 656.00 | 3 238 125.00 | 3 444 781.00 |
CU Autres participations | 2 449 400.00 | | 2 449 400.00 | 2 449 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 730.00 | 524 730.00 | | 524 730.00 |
DH Report à nouveau | -54 581.00 | -115 186.00 | | -54 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 485.00 | 60 604.00 | | -62 485.00 |
DL TOTAL (I) | 407 663.00 | 470 149.00 | | 407 663.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 213 700.00 | 1 213 700.00 | | 1 213 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 257.00 | 1 188 402.00 | | 917 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 065.00 | 12 280.00 | | 26 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 572.00 | 114 095.00 | | 97 572.00 |
EA Autres dettes | 575 869.00 | 662 650.00 | | 575 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 462.00 | 3 191 127.00 | | 2 830 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 125.00 | 3 661 276.00 | | 3 238 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 652.00 | | 387 652.00 | 387 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 652.00 | | 387 652.00 | 387 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | -1 855.00 | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 762.00 | 601 098.00 | | 637 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 247.00 | 540 494.00 | | 700 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 485.00 | 60 604.00 | | -62 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 377.00 | | 731 317.00 | 3 301 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 731 317.00 | | 3 301 377.00 | 731 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 317.00 | | 80 683.00 | 731 317.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 000.00 | | | 812 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470 367.00 | | 731 317.00 | 2 470 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 532.00 | 184.00 | | 34 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 703.00 | 184.00 | | 18 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 171 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 171 940.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 171 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 213 700.00 | | | 1 213 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 869.00 | 575 869.00 | | 575 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752 284.00 | | | 752 284.00 |
UX Autres créances clients | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 257.00 | 285 114.00 | 632 142.00 | 917 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 749.00 | | | 268 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 576.00 | | | 92 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 535.00 | 138 250.00 | 752 284.00 | 890 535.00 |
VW T.V.A. | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 462.00 | 984 620.00 | 632 142.00 | 2 830 462.00 |